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BILAN LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 2020 Siren 403230436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	624953	45228	579724	182088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	782005		782005	782005
Constructions	22781620	7123647	15657972	16733842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10572767	5790930	4781836	3613605
Autres immobilisations corporelles	2765563	1855101	910462	520748
Immobilisations en cours	133740		133740	609316
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21400		21400	8400
TOTAL (I)	37697291	14830152	22867140	22450005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158149	21077	137072	92136
En cours de production de biens	566000		566000	327000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	92694
Clients et comptes rattachés	4032431		4032431	3974568
Autres créances	318541		318541	120943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	49710		49710	65771
TOTAL (II)	5129030	21077	5107953	4673112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42826321	14851229	27975092	27123117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8607		8607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2268300			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12569005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10811194		-2152695	
Subventions d’investissement	934416		978479	
Provisions réglementées	1459657		1336502	
TOTAL (I)	-5632213		-11400112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50500		83000	
Provisions pour charges	2751208		2932974	
TOTAL (III)	2801708		3015974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858032		1102971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12219982		15238867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460941		366829	
Dettes fiscales et sociales	17158832		18406698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106811		378708	
Autres dettes	1000		13182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30805598		35507255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27975092		27123117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				183
Production vendue services	35969935		35969935	43402821
Chiffres d’affaires nets	35969935		35969935	43403005
				
Production stockée			239000	-61204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11315	13974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739292	114750
Autres produits			486	644
Total des produits d’exploitation (I)			36960029	43471169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4525	25405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299943	311932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62437	75308
Autres achats et charges externes			3715318	3173197
Impôts, taxes et versements assimilés			1973380	1913612
Salaires et traitements			23911197	22956814
Charges sociales			11563268	10979599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2440114	2241189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21077	3575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520851	529540
Autres charges			2093	430
Total des charges d’exploitation (II) 			44389328	42210602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7429299	1260567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4616	20805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4616	20805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4616	-13950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7433915	1246617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44063		65999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	249587		252877	
Total des produits exceptionnels (VII)	293650		318876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	372743		205514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372743		234018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79092		84858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3298547		3487320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-3150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37253679		43796901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48064873		45949596	
BENEFICE OU PERTE	-10811194		-2152695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239143		401054
Total Immobilisations corporelles		34594979		3051417
Total Immobilisations financières		8400		13000
Total Général		34842523		3465471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		608222	2480	37035694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21400
Total Général		608222	2480	37697291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41810	3418		45228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12335462	2436696	2480	14769679
AMORTISSEMENTS Total Général	12377273	2440114	2480	14814907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1459657
Total Provisions réglementées	1336502	372743	249587	1459657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2751208
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50500
Total Provisions pour risques et charges	3015974	520851	735117	2801708
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3575	21077	3575	21077
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18820	21077	3575	36322
TOTAL GENERAL	4371296	914671	988279	4297687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541928	738692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		372743	249587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21400		21400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4032431	4032431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153493	153493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45513	45513		
Autres impôts, taxes versements assimilés	97376	97376		
Divers				
Groupe et associés	360	360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21799	21799		
Charges constatées d’avance	49710	15718	33992	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4422081	4366689	55392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858032	858032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12219982	12219982		
Fournisseurs et comptes rattachés	460941	460941		
Personnel et comptes rattachés	12332252	10116252	2216000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4053587	3228587	825000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559563	559563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213430	213430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106811	106811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30805598	27764598	3041000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel