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BILAN LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 2019 Siren 403230436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	223899	41810	182088	23966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	782005		782005	782005
Constructions	22781620	6047777	16733842	17480588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8322491	4708886	3613605	3858590
Autres immobilisations corporelles	2099546	1578799	520748	665998
Immobilisations en cours	609316		609316	203223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
TOTAL (I)	34842523	12392517	22450005	23014370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95712	3575	92136	166227
En cours de production de biens	327000		327000	301000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				127
Avances et acomptes versés sur commandes	92694		92694	1450
Clients et comptes rattachés	3974568		3974568	6313735
Autres créances	120943		120943	1122993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1761
Charges constatées d’avance	65771		65771	73406
TOTAL (II)	4676687	3575	4673112	7980700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39519210	12396093	27123117	30995070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	990000		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8607		8607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12569005		-5223590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2152695		-7345415	
Subventions d’investissement	978479		1022543	
Provisions réglementées	1336502		1383865	
TOTAL (I)	-11400112		-9155991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000			
Provisions pour charges	2932974		2509314	
TOTAL (III)	3015974		2509314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15238867		21404355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366829		306255	
Dettes fiscales et sociales	18406698		15628792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378708		296247	
Autres dettes	13182		6098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35507255		37641746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27123117		30995070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	183		183	13796
Production vendue services	43402821		43402821	37912006
Chiffres d’affaires nets	43403005		43403005	37925802
				
Production stockée			-61204	-280549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13974	93579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114750	159074
Autres produits			644	95
Total des produits d’exploitation (I)			43471169	37898001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25405	16882
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311932	287319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75308	-80380
Autres achats et charges externes			3173197	3247680
Impôts, taxes et versements assimilés			1913612	1777987
Salaires et traitements			22956814	21108844
Charges sociales			10979599	9155951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2241189	2274374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3575	91870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			529540	494555
Autres charges			430	52
Total des charges d’exploitation (II) 			42210602	38375134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1260567	-477133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6856	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20805	4065278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20805	4065278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13950	-4065278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1246617	-4542411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65999		47063	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252877		210092	
Total des produits exceptionnels (VII)	318876		257156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5643		16451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22861		16480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205514		320089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234018		353020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84858		-95865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3487320		2711672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3150		-4533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43796901		38155156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45949596		45500571	
BENEFICE OU PERTE	-2152695		-7345415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78220		177735
Total Immobilisations corporelles		33507460		1729070
Total Immobilisations financières				8400
Total Général		33585680		1915204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16811		239143
Virement postes immobilisations corporelles en cours		198708		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		198708	442842	34594979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8400
Total Général		215520	442842	34842523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39010	2801		41810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10517055	2238388	419981	12335462
AMORTISSEMENTS Total Général	10556065	2241189	419981	12377273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3974568	3974568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92891	92891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21665	21665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3150	3150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3237	3237		
Charges constatées d’avance	65771	19722	46049	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4169682	4115233	54449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1102971	1102971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15238867	15238867		
Fournisseurs et comptes rattachés	366829	366829		
Personnel et comptes rattachés	13276322	10138322	3138000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4308853	2970853	1338000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475160	475160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346364	346364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378708	378708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13182	13182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35507255	31031255	4476000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel