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BILAN LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 2018 Siren 403230436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	62975	39010	23966	10822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	782005		782005	533325
Constructions	22461596	4981008	17480588	10399833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8027554	4168963	3858590	1038079
Autres immobilisations corporelles	2033082	1367084	665998	530493
Immobilisations en cours	203223		203223	273769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2647989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33585680	10571310	23014370	15434310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171020	4793	166227	
En cours de production de biens	301000		301000	178000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87204	87077	127	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1450		1450	
Clients et comptes rattachés	6313735		6313735	8944
Autres créances	1122993		1122993	579036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1761		1761	801779
Charges constatées d’avance	73406		73406	32703
TOTAL (II)	8072569	91870	7980700	1600462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41658249	10663179	30995070	17034772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	990000		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8607		8607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5223590		-599536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7345415		-2907116	
Subventions d’investissement	1022543		510329	
Provisions réglementées	1383865		385430	
TOTAL (I)	-9155991		-1604286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2509314		1093838	
TOTAL (III)	2509314		1093838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21404355		10389898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306255		203033	
Dettes fiscales et sociales	15628792		6622393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296247		329896	
Autres dettes	6098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37641746		17545220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30995070		17034772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13796		13796	
Production vendue services	37912006		37912006	14506744
Chiffres d’affaires nets	37925802		37925802	14506744
				
Production stockée			-280549	3510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93579	15423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159074	53556
Autres produits			95	673
Total des produits d’exploitation (I)			37898001	14579906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16882	3856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287319	79332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80380	
Autres achats et charges externes			3247680	1424664
Impôts, taxes et versements assimilés			1777987	656203
Salaires et traitements			21108844	8710545
Charges sociales			9155951	4188899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2274374	913979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			494555	160775
Autres charges			52	19
Total des charges d’exploitation (II) 			38375134	16138272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477133	-1558366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4065278	12989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4065278	12989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4065278	-12989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4542411	-1571356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47063		24818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210092		111219	
Total des produits exceptionnels (VII)	257156		136036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16451		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16480		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320089		87362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353020		93862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95865		42174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2711672		1382202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4533		-4267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38155156		14715942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45500571		17623058	
BENEFICE OU PERTE	-7345415		-2907116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52147		33573
Total Immobilisations corporelles		18120674		16198820
Total Immobilisations financières		2647989		
Total Général		20820811		16232393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7500	78220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		230394	581641	33507460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2647989	
Total Général		230394	3237130	33585680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41325	5184	7500	39010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5345175	5737041	565161	10517055
AMORTISSEMENTS Total Général	5386501	5742225	572661	10556065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1383865
Total Provisions réglementées	385430	1208527	210092	1383865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2509314
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1093838	1452754	37278	2509314
sur immobilisations – incorporelles		15245		15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		91870		91870
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		107115		107115
TOTAL GENERAL	1479268	2768395	247370	4000293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1559869	37278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1208526	210092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6313735	6313735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35974	35974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32566	32566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68029	68029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	983945	983945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2480	2480		
Charges constatées d’avance	73406	72264	1142	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7510135	7508993	1142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21404355	21404355		
Fournisseurs et comptes rattachés	306255	306255		
Personnel et comptes rattachés	10220288	6783288	3437000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4190314	2751314	1439000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462515	462515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	755675	755675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	296247	296247		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6098	6098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37641746	32765746	4876000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	702			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	702