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BILAN LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 2017 Siren 403230436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52147	41325	10822	108603
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	533325		533325	533324
Constructions	12983551	2583718	10399833	7051722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2874310	1836231	1038079	866760
Autres immobilisations corporelles	1455720	925227	530493	604065
Immobilisations en cours	273769		273769	2225984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2647989		2647989	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20820811	5386501	15434310	11390459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	178000		178000	174490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21305
Clients et comptes rattachés	8944		8944	2488314
Autres créances	579036		579036	820669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801779		801779	
Charges constatées d’avance	32703		32703	23181
TOTAL (II)	1600462		1600462	3527959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22421272	5386501	17034772	14918418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	990000		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8607		8607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1089676	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-599536			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2907116		-1689212	
Subventions d’investissement	510329		534047	
Provisions réglementées	385430		409287	
TOTAL (I)	-1604286		1350406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1093838		958288	
TOTAL (III)	1093838		958288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10389898		6979093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203033		335581	
Dettes fiscales et sociales	6622393		5204522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329896		89816	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17545220		12609725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17034772		14918418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14506744		14506744	13537839
Chiffres d’affaires nets	14506744		14506744	13537839
				
Production stockée			3510	-17510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15423	1655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53556	29429
Autres produits			673	715
Total des produits d’exploitation (I)			14579906	13552127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3856	821
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79332	66243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424664	1151598
Impôts, taxes et versements assimilés			656203	517492
Salaires et traitements			8710545	7773627
Charges sociales			4188899	3840373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913979	732564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160775	181331
Autres charges			19	158
Total des charges d’exploitation (II) 			16138272	14277541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1558366	-725414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12989	10682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12989	10682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12989	-10682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1571356	-736095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24818		29177	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111219		91639	
Total des produits exceptionnels (VII)	136036		120816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		3735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87362		65825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93862		70060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42174		50756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1382202		1005472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4267		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14715942		13672943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17623058		15362155	
BENEFICE OU PERTE	-2907116		-1689212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149569		10483
Total Immobilisations corporelles		15722839		4633747
Total Immobilisations financières				2647989
Total Général		15872408		7292219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107905		52147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2225984		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2225984	9927	18120674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2647989
Total Général		2333889	9927	20820811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40966	360		41325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4440983	913619	9427	5345175
AMORTISSEMENTS Total Général	4481949	913979	9427	5386501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				385430
Total Provisions réglementées	409287	87362	111219	385430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1093838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	958288	160775	25225	1093838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13335		13335	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13335		13335	
TOTAL GENERAL	1380910	248137	149779	1479268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160775	38560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87362	111219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	976			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	478229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1683			
Charges constatées d’avance	32703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620683	602168	18515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10389898	10389898		
Fournisseurs et comptes rattachés	203033	203033		
Personnel et comptes rattachés	4648153	3581153	1067000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1620964	1248964	372000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162441	162441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190834	190834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329896	329896		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17545220	16106220	1439000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	281