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BILAN KERVALIS 2020 Siren 403264252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183190	168876	14313	7014
Fonds commercial	7084783		7084783	7084783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	883889	501009	382880	413345
Constructions	6159014	4857447	1301566	1454503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44286641	35467251	8819389	8913068
Autres immobilisations corporelles	1506548	1388200	118347	165738
Immobilisations en cours	799704		799704	1122837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	60907771	42382785	18524985	19165290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1632875		1632875	1207305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1047560		1047560	1349909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40067		40067	17360
Clients et comptes rattachés	3483582	14	3483568	3361164
Autres créances	3291998		3291998	2013548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334131		334131	177511
Charges constatées d’avance	23635		23635	32716
TOTAL (II)	9853852	14	9853838	8159515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70761624	42382799	28378824	27324806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4246821		4246821	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33587		33587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424682		424682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626447		626447	
Report à nouveau	4927344		4923591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1242053		703229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2194980		2174114	
TOTAL (I)	13695916		13132472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		39467	
Provisions pour charges	4603663		4637921	
TOTAL (III)	4618663		4677388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7568924		6946496	
Dettes fiscales et sociales	965858		818952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744435		1032196	
Autres dettes	784368		717300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10064244		9514945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28378824		27324806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10064244		9514945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5720980	247587	5968567	6518824
Production vendue biens	25374623	13265103	38639727	37796361
Production vendue services	2677189		2677189	2633831
Chiffres d’affaires nets	33772792	13512691	47285484	46949017
				
Production stockée			-334662	162056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203178	178938
Autres produits			270	6
Total des produits d’exploitation (I)			47154270	47290019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5908882	6453636
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16131376	15990629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425569	-146022
Autres achats et charges externes			17170640	17780112
Impôts, taxes et versements assimilés			478837	431748
Salaires et traitements			2511545	2425698
Charges sociales			1059076	990822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2335885	2387011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96730	81828
Autres charges			47177	9186
Total des charges d’exploitation (II) 			45314580	46436966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1839689	853052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13974	22359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13974	22359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13974	-22359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1825715	830693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4837		7230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11825		6800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	460097		485934	
Total des produits exceptionnels (VII)	476759		499964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4802		353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456497		495925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461299		496279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15460		3685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137306		-11262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461816		142412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47631030		47789984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46388976		47086754	
BENEFICE OU PERTE	1242053		703229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20968		62976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29422		15914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7253133		14840
Total Immobilisations corporelles		52740167		2808380
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		59997301		2823220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7267973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1122838	789911	53635799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		1122838	789911	60907772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161336	7541		168877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40670674	2328344	785109	42213909
AMORTISSEMENTS Total Général	40832010	2335885	785109	42382786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2194981
Total Provisions réglementées	2174114	441497	420631	2194981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				390922
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				199380
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4028361
Total Provisions pour risques et charges	4677388	111730	170455	4618663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32314		32314	
Sur comptes clients	10468		10454	14
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42782		42768	14
TOTAL GENERAL	6894285	553227	633854	6813658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96730	173756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		456497	460098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6947158	6947158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	837	837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622505	622505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157419	157419		
Groupe et associés	2007525	2007525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503409	503409		
Charges constatées d’avance	23636	23636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10266793	10266793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658	658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7568924	7568924		
Personnel et comptes rattachés	450125	450125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488241	488241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27493	27493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744435	744435		
Groupe et associés	319636	319636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3928309	3928309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13527821	13527821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel