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BILAN KERVALIS 2018 Siren 403264252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160567	160567		1205
Fonds commercial	7084783		7084783	7084783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	858847	438527	420321	452708
Constructions	5667323	4460053	1207270	1383255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40984441	32065387	8919054	9583047
Autres immobilisations corporelles	1541660	1421909	119750	137200
Immobilisations en cours	1723794		1723794	877301
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	58025415	38546443	19478972	19523498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1061284		1061284	816008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1220167	4600	1215567	1200330
Marchandises				55599
Avances et acomptes versés sur commandes	2087		2087	
Clients et comptes rattachés	4404963	42500	4362463	4142292
Autres créances	1891163		1891163	5480840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248643		248643	24
Charges constatées d’avance	50252		50252	49165
TOTAL (II)	8878559	47100	8831459	11744259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66903974	38593543	28310431	31267757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4246821		4246821	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33588		33588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	424682		424682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626447		626447	
Report à nouveau	3866667		6172398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1612064		2204782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2203591		2338131	
TOTAL (I)	13013860		16046849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55049	
Provisions pour charges	4682485		4878417	
TOTAL (III)	4682485		4933466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6546294		7406231	
Dettes fiscales et sociales	941273		1292282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782699		916118	
Autres dettes	1343820		669635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10614086		10287443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28310431		31267757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3758507	161386	3919893	6564655
Production vendue biens	28731771	11734921	40466692	43172778
Production vendue services	2660615	64060	2724675	2240442
Chiffres d’affaires nets	35150893	11960367	47111260	51977875
				
Production stockée			19836	307471
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345339	91947
Autres produits			65	24
Total des produits d’exploitation (I)			47476501	52382383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3880694	6499008
Variation de stock (marchandises)			55599	-16179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17664395	18676212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245276	-84939
Autres achats et charges externes			18141806	17789253
Impôts, taxes et versements assimilés			457920	581589
Salaires et traitements			2154623	2146383
Charges sociales			1022848	1008617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2356815	2295403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80100	151999
Autres charges			6588	78278
Total des charges d’exploitation (II) 			45581457	49125624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1895044	3256759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16173	16805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16173	16805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16173	-16805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1878871	3239954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9755		6057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62927		32489	
Reprises sur provisions et transferts de charges	605302		561877	
Total des produits exceptionnels (VII)	677984		600424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-12744		17880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27731		14098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415714		499559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430700		531537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247284		68886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99940		190614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414151		913445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48154485		52982807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46542421		50778025	
BENEFICE OU PERTE	1612064		2204782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7245351		
Total Immobilisations corporelles		48520470		3075372
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		55769821		3075372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7245351
Virement postes immobilisations corporelles en cours		735352		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		735352	84426	50776065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		735352	84426	58025415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159363	1205		160567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36086961	2355611	56695	38385876
AMORTISSEMENTS Total Général	36246323	2356815	56695	38546443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2203591
Total Provisions réglementées	2338131	415714	550254	2203591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				426287
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				242837
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4013361
Total Provisions pour risques et charges	4933466	80100	331081	4682485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4600		4600
Sur comptes clients	41755	745		42500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41755	5345		47100
TOTAL GENERAL	7313351	501158	881334	6933176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85445	276032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		415714	605302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4404963	4404963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	501	501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	888175	888175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162176	162176		
Groupe et associés	614441	614441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225800	225800		
Charges constatées d’avance	50252	50252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6350378	6346378	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6546294	6546294		
Personnel et comptes rattachés	414290	414290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482275	482275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16211	16211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28497	28497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1782699	1782699		
Groupe et associés	1095384	1095384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248436	248436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10614086	10614086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel