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BILAN KERVALIS 2015 Siren 403264252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160567	144704	15863	9340
Fonds commercial	7084783		7084783	7084783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	845333	336984	508350	517482
Constructions	5326540	3832454	1494085	1720723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34095051	26381782	7713269	8868688
Autres immobilisations corporelles	1456994	1304367	152627	211857
Immobilisations en cours	759161		759161	222303
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49728430	32000291	17728139	18635175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	752337		752337	693994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	866295		866295	1020719
Marchandises	56254		56254	
Avances et acomptes versés sur commandes	2757		2757	
Clients et comptes rattachés	4402613	41755	4360858	9321022
Autres créances	8866404		8866404	1594579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29408		29408	41060
Charges constatées d’avance	44356		44356	51004
TOTAL (II)	15020425	41755	14978670	12722379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64748854	32042046	32706809	31357554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4246821		4246821	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33588		33588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252747		229799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626447		626447	
Report à nouveau	7665178		7229156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1889800		458971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2732009		2873629	
TOTAL (I)	17446590		15698411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39423		56923	
Provisions pour charges	3597674		3527235	
TOTAL (III)	3637097		3584158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8531972		8549831	
Dettes fiscales et sociales	1072360		802932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	793038		546558	
Autres dettes	1225753		2132006	
Produits constatés d’avance (2)			43659	
TOTAL (IV)	11623122		12074986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32706809		31357554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11623122		12074986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8497331	225482	8722814	9603348
Production vendue biens	28833977	13973286	42807263	40394672
Production vendue services	2666760		2666760	3149294
Chiffres d’affaires nets	39998068	14198769	54196837	53147314
				
Production stockée			-154424	148400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45463	106243
Autres produits			53	3461
Total des produits d’exploitation (I)			54087929	53411583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8635586	9508349
Variation de stock (marchandises)			-56254	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19766215	19790781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58344	57189
Autres achats et charges externes			17236167	18340818
Impôts, taxes et versements assimilés			502780	412719
Salaires et traitements			1953513	1835712
Charges sociales			939257	882293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2101274	2137222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91788	67837
Autres charges			59853	3558
Total des charges d’exploitation (II) 			51213591	53036478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2874338	375105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45281	17107
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45295	17107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45257	-17107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2829081	357998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5565		5066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11200		43958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	475908		524424	
Total des produits exceptionnels (VII)	492673		573447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13135		41734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316787		399953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329922		440757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162751		132690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192279		-11992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	909753		43709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54580640		53985030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52690840		53526059	
BENEFICE OU PERTE	1889800		458971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52374		68479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24114		15776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7223363		21988
Total Immobilisations corporelles		41594973		1407687
Total Immobilisations financières				
Total Général		48818336		1429675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7245351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		222303	297279	42483079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		222303	297279	49728430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129239	15465		144704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30053921	2085810	284144	31855587
AMORTISSEMENTS Total Général	30183160	2101274	284144	32000291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2614896
Total Provisions réglementées	2873629	316787	458408	2732009
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400626
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				228827
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3007644
Total Provisions pour risques et charges	3584158	91788	38849	3637097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		41755		41755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41755		41755
TOTAL GENERAL	6457787	450330	497257	6410861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133543	21349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		316787	475908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4402613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4010			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149523			
Groupe et associés	7769504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240163			
Charges constatées d’avance	44356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13313373	13313373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8531972	8531972		
Personnel et comptes rattachés	467301	467301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499362	499362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105696	105696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	793038	793038		
Groupe et associés	909753	909753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316000	316000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11623122	11623122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel