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BILAN KALI'EAU 2021 Siren 403212368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23865	23865		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177471	160151	17320	
Autres immobilisations corporelles	68832	54534	14298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9435		9435	
TOTAL (I)	279603	238550	41053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246315		246315	
Autres créances	19028		19028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361370		361370	
Charges constatées d’avance	19652		19652	
TOTAL (II)	646366		646366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925969	238550	687418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91821			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52761			
Dettes fiscales et sociales	142810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297706			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	771051		771051	
Chiffres d’affaires nets	771051		771051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4640	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			775838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255428	
Impôts, taxes et versements assimilés			17672	
Salaires et traitements			297757	
Charges sociales			110583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			690500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714881			
BENEFICE OU PERTE	60957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1189			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28905		
Total Immobilisations corporelles		233793		17206
Total Immobilisations financières		9435		
Total Général		272133		17206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5040	23865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4696	246303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9435
Total Général			9736	279603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28905		5040	23865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210382	9000	4696	214685
AMORTISSEMENTS Total Général	239286	9000	9736	238550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9435		9435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246315	246315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2324	2324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7845	7845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8858	8858		
Charges constatées d’avance	19652	19652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294430	284995	9435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91821	48136	43685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52761	52761		
Personnel et comptes rattachés	34253	34253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36228	36228		
Impôts sur les bénéfices	14581	14581		
T.V.A.	49800	49800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7949	7949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10314	10314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297706	254021	43685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	892			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88101			
Location, charges locatives et de copropriété	75239			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84266			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255428			
Taxe professionnelle	5761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11911			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17672			
Montant de la TVA. collectée	157598			
Total TVA. déductible sur biens et services	41730			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10