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BILAN IDEE SERVICES AUVERGNE 2021 Siren 403201965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4900	1960	2940	3920
Concessions, brevets et droits similaires	29000	14548	14452	20252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221956	25275	196682	4742
Autres immobilisations corporelles	267412	108511	158900	9636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333783		333783	322827
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	2374		2374	1674
TOTAL (I)	859433	150294	709139	363059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319		319	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2266		2266	357
Clients et comptes rattachés	23287	2508	20780	95279
Autres créances	326890		326890	296704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214798		214798	181432
Charges constatées d’avance	3635		3635	1658
TOTAL (II)	571194	2508	568687	575431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430627	152802	1277825	938489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125730		129390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126511		126511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12939		12939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1714		1714	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292014		184471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241617		103883	
Subventions d’investissement	228981		8503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029506		567411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84097		206935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29720		29867	
Dettes fiscales et sociales	122681		133462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11821		815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248319		371079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277825		938489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248319		371079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	638655		638655	500335
Chiffres d’affaires nets	638655		638655	500335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280903	209177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49339	48778
Autres produits			1184	14
Total des produits d’exploitation (I)			970081	758304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-319	
Autres achats et charges externes			139475	56872
Impôts, taxes et versements assimilés			23450	22028
Salaires et traitements			651911	467666
Charges sociales			111118	100441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53018	11976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			981418	658988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11337	99317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214478	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			3157	2386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217635	2387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	2240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	2240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215973	147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204636	99464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31168		46175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44668		46175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44668		37959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7687		33540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232384		806866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990767		702983	
BENEFICE OU PERTE	241617		103883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49339		48778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29000		
Total Immobilisations corporelles		101926		387442
Total Immobilisations financières		324509		11656
Total Général		460335		399098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336165
Total Général				859433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	980	980		1960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8748	5800		14548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87548	46238		133786
AMORTISSEMENTS Total Général	97276	53018		150294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2374	2374		
Clients douteux ou litigieux	3009	3009		
Autres créances clients	20279	20279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24375	24375		
T. V. A.	6121	6121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9404	9404		
Groupe et associés	286334	286334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156	156		
Charges constatées d’avance	3635	3635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356186	356186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29720	29720		
Personnel et comptes rattachés	65455	65455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40946	40946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15538	15538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742	742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84097	84097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11821	11821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248319	248319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel