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BILAN IDEE SERVICES AUVERGNE 2019 Siren 403201965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84327	79427	4900	4900
Concessions, brevets et droits similaires	30206	4154	26052	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2390	2390		
Autres immobilisations corporelles	127408	112304	15104	17062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	329834		329834	331188
Prêts				
Autres immobilisations financières	1674		1674	2870
TOTAL (I)	575839	198276	377564	356020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8675		8675	59539
Clients et comptes rattachés	138594	2508	136087	509113
Autres créances	39534		39534	103110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77853		77853	164547
Charges constatées d’avance	2380		2380	1881
TOTAL (II)	267037	2508	264529	838191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842876	200783	642093	1194211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	129390		129390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126511		126511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12939		12939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1714		1714	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120853		24288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63618		96565	
Subventions d’investissement	10939		6000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465964		397407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29958	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			53219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66049		304996	
Dettes fiscales et sociales	109782		285810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297		113160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176129		796804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642093		1194211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176129		793494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	495606		495606	592466
Chiffres d’affaires nets	495606		495606	592466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165512	188142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45665	287875
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			706789	1068486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73913	72864
Impôts, taxes et versements assimilés			18803	23580
Salaires et traitements			454299	538435
Charges sociales			99756	138691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7633	10325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	255062
Total des charges d’exploitation (II) 			656959	1039009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49830	29477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	35
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	133980
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1051	134015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1051	134015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50881	163492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26857		69857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7541		282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34398		70138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12987		3086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3550		133980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16537		137066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17861		-66928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742239		1272640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678621		1176075	
BENEFICE OU PERTE	63618		96565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45665		32821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84327		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206		29000
Total Immobilisations corporelles		127072		2727
Total Immobilisations financières		335059		
Total Général		547663		31727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129799
Prêts et immobilisations financières			1196	
Total Immobilisations financières			3550	331509
Total Général			3550	575840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79427			79427
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206	2948		4154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110010	4684		114695
AMORTISSEMENTS Total Général	190643	7633		198276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1000		1000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2508		2508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000	2508	1000	2508
TOTAL GENERAL	1000	2508	1000	2508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2508		
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1674	1674		
Clients douteux ou litigieux	3009		3009	
Autres créances clients	135586	135586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10809	10809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3280	3280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25322	25322		
Charges constatées d’avance	2380	2380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182183	179174	3009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-13	-13		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66049	66049		
Personnel et comptes rattachés	32788	32788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34271	34271		
Impôts sur les bénéfices	4929	4929		
T.V.A.	36666	36666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129	1129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176115	176115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4145	
Location, charges locatives et de copropriété	13452		17358	
Personnel extérieur à l’entreprise	5587		763	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17160		6687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37714		43911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73913		72864	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18803		23580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18803		23580	
Montant de la TVA. collectée	164766		124418	
Total TVA. déductible sur biens et services	71090		36745	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21