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BILAN IDEE SERVICES AUVERGNE 2018 Siren 403201965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84327	79427	4900	4900
Concessions, brevets et droits similaires	1206	1206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2390	2390		
Autres immobilisations corporelles	124682	107620	17062	21097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				333340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	332188	1000	331188	-2153
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	2870
TOTAL (I)	547663	191643	356020	360055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59539		59539	51711
Clients et comptes rattachés	509113		509113	545118
Autres créances	103110		103110	97333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164547		164547	160330
Charges constatées d’avance	1881		1881	2529
TOTAL (II)	838191		838191	857022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385854	191643	1194211	1217076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129390		129390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126511		126511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12939		11925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1714		1714	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24288			
Report à nouveau			-59775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96565		85076	
Subventions d’investissement	6000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397407		294842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29958		34903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9661		19321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53219		53219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304996		385741	
Dettes fiscales et sociales	285810		315256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113160		113794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796804		922234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194211		1217076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793494		874707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592466		592466	640837
Chiffres d’affaires nets	592466		592466	640837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			188142	181002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287875	28148
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			1068486	849992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	1732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72864	63507
Impôts, taxes et versements assimilés			23580	21509
Salaires et traitements			538435	519786
Charges sociales			138691	122188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10325	10422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255062	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1039009	739146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29477	110846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			35	57
Reprises sur provisions et transferts de charges			133980	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134015	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134015	-920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163492	109926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282		8982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70138		8982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3086		28842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133980		4990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137066		33832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66928		-24850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272640		859033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176075		773957	
BENEFICE OU PERTE	96565		85076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32821		28148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84327		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206		
Total Immobilisations corporelles		139345		6290
Total Immobilisations financières		469039		
Total Général		693916		6290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18563	127072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133980	335059
Total Général			152543	547663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79427			79427
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206			1206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118248	10325	18563	110010
AMORTISSEMENTS Total Général	198881	10325	18563	190643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870	2870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509113	509113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	893	893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20109	20109		
T. V. A.	72726	72726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9382	9382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1881	1881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616975	616975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25989	25989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3969	660	2641	668
Emprunts et dettes financières divers	9661	9661		
Fournisseurs et comptes rattachés	304996	304996		
Personnel et comptes rattachés	34098	34098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114133	114133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137319	137319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113160	113160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743584	740275	2641	668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel