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BILAN IDEE SERVICES AUVERGNE 2016 Siren 403201965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79427	79427		5895
Concessions, brevets et droits similaires	1206	1206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2390	2390		
Autres immobilisations corporelles	146229	128615	17614	28237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	338328		338328	338326
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132827	134980	-2153	-2153
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	2870
TOTAL (I)	703278	346618	356660	373176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30350		30350	42047
Clients et comptes rattachés	617827	178787	439040	309981
Autres créances	197142	76268	120875	192013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235800		235800	236564
Charges constatées d’avance	2295		2295	2809
TOTAL (II)	1083415	255054	828360	783414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786693	601673	1185020	1156590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129390		129390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126511		126511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11925		11925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1714		1714	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200911		-343160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141137		142248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209766		68629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55672		87039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29040		38306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53219		59010	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379080		409887	
Dettes fiscales et sociales	340014		368554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118229		125165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975254		1087961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1185020		1156590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922036		869307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643366		643366	551095
Chiffres d’affaires nets	643366		643366	551095
				
Production stockée				-4544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			188274	283967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38120	25850
Autres produits			3	67
Total des produits d’exploitation (I)			869763	856434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65855	132891
Impôts, taxes et versements assimilés			32937	27439
Salaires et traitements			507729	447299
Charges sociales			122112	93484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16518	27546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	238
Total des charges d’exploitation (II) 			745155	728897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124608	127537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			114	314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1361	-1074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1361	-1074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	1391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123363	128928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52629		61825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52629		64125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34855		50766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34855		50804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17774		13320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	922508		920876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781371		778627	
BENEFICE OU PERTE	141137		142248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38120		25850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79427		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206		
Total Immobilisations corporelles		148619		
Total Immobilisations financières		474024		2
Total Général		703277		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474027
Total Général				703279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73532	5895		79427
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1206			1206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120382	10624		131006
AMORTISSEMENTS Total Général	195120	16518		211638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870	2870		
Clients douteux ou litigieux	213665			
Autres créances clients	404162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17141			
T. V. A.	41721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122428			
Charges constatées d’avance	2295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820135	820135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31960	31960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52693	28748	21957	
Emprunts et dettes financières divers	29040	29040		
Fournisseurs et comptes rattachés	379080	379080		
Personnel et comptes rattachés	47382	47382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141751	141751		
Impôts sur les bénéfices	263	263		
T.V.A.	150357	150357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118229	118229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	951018	927072	21957	1989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel