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BILAN GOLFBAC 2016 Siren 403248719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91964	46699	45265	37451
Autres immobilisations corporelles	137357	51247	86110	97201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7012		7012	90334
TOTAL (I)	236333	97946	138387	224986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33054		33054	32103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911934		911934	1369009
Autres créances	82627		82627	134346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22624		22624	9658
Charges constatées d’avance	495		495	1563
TOTAL (II)	1050734		1050734	1546679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287067	97946	1189121	1771665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28732		28732	
Report à nouveau	-29532		-59931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2655		30399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10655		8000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21940		4102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21940		4102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			199236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334908		257969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452692		844143	
Dettes fiscales et sociales	365124		448177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3802		10037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156526		1759562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189121		1771665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997474		1997474	2031600
Chiffres d’affaires nets	1997474		1997474	2031600
				
Production stockée				
Production immobilisée			29181	28166
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221352	122973
Autres produits			23	19
Total des produits d’exploitation (I)			2248030	2182758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539744	502200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-952	-4724
Autres achats et charges externes			737439	697944
Impôts, taxes et versements assimilés			24680	23037
Salaires et traitements			596980	620465
Charges sociales			181482	220483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33913	25896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17838	3972
Autres charges			1161	3015
Total des charges d’exploitation (II) 			2132286	2092288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115744	90470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7288	4746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7288	4746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7274	-4731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108471	85738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106035		56408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47		640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106082		57047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106082		-55339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2248045		2184481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245390		2154082	
BENEFICE OU PERTE	2655		30399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207435		30684
Total Immobilisations financières		90334		15
Total Général		297769		30699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8798	229321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83337	7012
Total Général			92135	236333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72783	33913	8751	97946
AMORTISSEMENTS Total Général	72783	33913	8751	97946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21940
Total Provisions pour risques et charges	4102	17838		21940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4102	17838		21940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7012			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	4022			
T. V. A.	43669			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32257			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1846			
Charges constatées d’avance	495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002068	995056	7012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20200	20200		
Fournisseurs et comptes rattachés	452692	452692		
Personnel et comptes rattachés	97070	97070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146980	146980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104316	104316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16758	16758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314708	314708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3802	3802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156526	1156526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel