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BILAN FINANCIERE AYALA 2021 Siren 403215528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	641	249	546
Fonds commercial	15245	7622	7622	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108839	102323	6515	8027
Autres immobilisations corporelles	18799	17148	1651	3193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	948122	127735	820388	825263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117372		117372	117372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266520		266520	233000
Autres créances	75970		75970	92247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6959		6959	3831
Charges constatées d’avance	231		231	369
TOTAL (II)	467051		467051	446819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415174	127735	1287439	1272082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	963776		963776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161415		161415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5759		5759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83818		-140419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6828		56601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053960		1047132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5449		3253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182967		103593	
Dettes fiscales et sociales	37063		57328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		8959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233479		174950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287439		1272082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233479		174950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153000		153000	44800
Chiffres d’affaires nets	153000		153000	44800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	324
Autres produits			-1	
Total des produits d’exploitation (I)			155919	45124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90000	16636
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83625	109503
Impôts, taxes et versements assimilés			8313	10972
Salaires et traitements			24465	
Charges sociales			4265	3091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5119	7856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			215786	148058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59867	-102934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49997	49993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9870	-52942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	959		10631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1378	
Total des produits exceptionnels (VII)	4459		53009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			71	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3781		52842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12918		-56700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210379		148133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203550		91532	
BENEFICE OU PERTE	6828		56601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1148		6099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2920		324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16135		
Total Immobilisations corporelles		127394		244
Total Immobilisations financières		804350		
Total Général		947879		244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				804350
Total Général				948122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6442	1821		8263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116174	3298		119472
AMORTISSEMENTS Total Général	122616	5119		127735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350	4350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266520	266520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23171	23171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52798	52798		
Charges constatées d’avance	231	231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347071	347071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1012	1012		
Fournisseurs et comptes rattachés	182967	182967		
Personnel et comptes rattachés	15743	15743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3759	3759		
Impôts sur les bénéfices	8730	8730		
T.V.A.	8670	8670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4437	4437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233479	233479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel