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BILAN EXPLOITATION LES HERBES DU LUXEMBOURG 2016 Siren 403245160				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				91469
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				9994
Total Actif Immobilisé				101463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				12842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	49641	25000	24641	25181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209288		209288	60125
Caisse				
Charges constatées d’avance				540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258929	25000	233929	98688
Total général Actif	258929	114466		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49647	71066
Résultat de l’exercice			31011	-21419
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89041	58031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2687	21534
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		993		
Autres dettes			142201	120587
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144888	142121
Total général Passif			233929	200152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-101463	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			180000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61570		114466	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61570		114466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30329		61555	
Variation de stock (marchandises)	12842		2300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203		566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32873		35617	
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	709		747	
Rémunérations du personnel 	27500		25000	
Charges sociales	14000		10100	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	791			
Total des charges d’exploitation	119247		135885	
Résultat d’exploitation	-57677		-21419	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	181096			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	91469			
Impôts sur les bénéfices	939			
Bénéfice ou perte	31011		-21419	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7207			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6335			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			91469	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9994	
Total Immobilisations (Valeur brute)			101463	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			101463	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			91469	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			180000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7207	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6335	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel