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BILAN ETABLISSEMENT STEPHANE JOSSEAUME 2020 Siren 403227002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100747	65137	35610	
Fonds commercial	494187		494187	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27087		27087	
Constructions	222439	109545	112893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212560	69937	142623	
Autres immobilisations corporelles	260776	217912	42864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10145		10145	
Autres immobilisations financières	45		45	
TOTAL (I)	1327989	462532	865457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234495	16441	218054	
Avances et acomptes versés sur commandes	15080		15080	
Clients et comptes rattachés	178336	67704	110632	
Autres créances	52912		52912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237440		237440	
Charges constatées d’avance	20563		20563	
TOTAL (II)	738829	84145	654683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2066818	546677	1520140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	84750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87843			
Subventions d’investissement	21255			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500			
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17331			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44139			
Dettes fiscales et sociales	108067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3296			
Autres dettes	405854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262255			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3628202	245611	3873813	
Production vendue biens				
Production vendue services	332047		332047	
Chiffres d’affaires nets	3960250	245611	4205861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46053	
Autres produits			374	
Total des produits d’exploitation (I)			4252289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3042609	
Variation de stock (marchandises)			24185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303966	
Impôts, taxes et versements assimilés			18833	
Salaires et traitements			439298	
Charges sociales			106208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			3995717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1604			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4254533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4166690			
BENEFICE OU PERTE	87843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13709			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578835		16100
Total Immobilisations corporelles		670195		52670
Total Immobilisations financières		8738		7000
Total Général		1257768		75770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5548	10190
Total Général			5548	1327990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57174	7963		65137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352816	44580		397395
AMORTISSEMENTS Total Général	409990	52543		462532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34468		26968	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34468		26968	7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10145	5545	4600	
Autres immobilisations financières	45		45	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178337	178337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52913	12077	40836	
Charges constatées d’avance	20563	20563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262003	216522	45481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17331	17331		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44140	44140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108067	108067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3296	3296		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405855	89421	316434	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578689	262255	316434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel