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BILAN ENTREPRENDRE 2021 Siren 403216617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2346214	1968673	377541	476506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156339	128134	28205	33249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206610	125610	81000	1000
Créances rattachées à des participations	1187558	1187558		
Autres titres immobilisés	481578	120861	360717	349869
Prêts				
Autres immobilisations financières	84490		84490	84490
TOTAL (I)	4462788	3530835	931953	945114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18939		18939	55146
Clients et comptes rattachés	3424828	434891	2989938	3430614
Autres créances	954571	300000	654571	405769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311296		311296	300000
Disponibilités	3023491		3023491	3729625
Charges constatées d’avance	540386		540386	475568
TOTAL (II)	8273512	734891	7538621	8396722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12736300	4265726	8470574	9341836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	257801		257801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2525529		2525529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25780		25780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	165871		165397	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757966		832677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-548753		175763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3184194		3982948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		90000	
Provisions pour charges	356222		347824	
TOTAL (III)	476222		437824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3321		4180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549384		1685957	
Dettes fiscales et sociales	524903		548195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177657		84292	
Produits constatés d’avance (2)	1054893		1098440	
TOTAL (IV)	4810158		4921064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8470574		9341836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9898253	11568143
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9898253	11568143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156700	185364
Autres produits			48266	12086
Total des produits d’exploitation (I)			10103219	11765593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1205754	1200644
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8256953	8640457
Impôts, taxes et versements assimilés			38077	18067
Salaires et traitements			519084	448929
Charges sociales			175325	141606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5045	1725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			109060	79177
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12733	37139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170015	170460
Total des charges d’exploitation (II) 			10492047	10738204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388827	1027389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98448	10328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210645	687168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112196	-676841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501025	350548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		45800	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		50800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2330		135250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58398		86398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67728		221648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47728		-170848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10221667		11826721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10770420		11650958	
BENEFICE OU PERTE	-548753		175763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2359214		
Total Immobilisations corporelles		156847		
Total Immobilisations financières		1764435		202800
Total Général		4280496		202800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13000	2346214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16543	140304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	1960235
Total Général			36543	4446753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				356222
Total Provisions pour risques et charges	437824	58398	20000	476222
sur immobilisations – incorporelles	1827999	109060	10095	1926964
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1329076	202800	97849	1434027
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	568762	12733	146605	434890
Autres provisions pour dépréciation	300000			300000
Total Provisions pour dépréciation	4025837	324593	254549	4095881
TOTAL GENERAL	4463661	382991	274549	4572103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121793	156700	
                                             - Financières		202800	97849	
                                            - Exceptionnelles		58398	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1187557		1187557	
Prêts	481578		481578	
Autres immobilisations financières	84490		84490	
Clients douteux ou litigieux	514251		514251	
Autres créances clients	2910577	2910577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8597	8597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15349	15349		
T. V. A.	630625	630625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350000	350000		
Charges constatées d’avance	540386	540386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6723410	4455535	2267876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3321	3321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000	216032	1283968	
Fournisseurs et comptes rattachés	1549385	1549385		
Personnel et comptes rattachés	70729	70729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48705	48705		
Impôts sur les bénéfices	1723	1723		
T.V.A.	402679	402679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1066	1066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177657	177657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1131893	1131893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4887158	3603190	1283968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel