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BILAN ENTREPRENDRE 2018 Siren 403216617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57373	51606	5767	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151892	131273	20619	21663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617100	617100		
Créances rattachées à des participations	612058	612058		
Autres titres immobilisés	481103	49052	432051	495483
Prêts				
Autres immobilisations financières	84490		84490	84490
TOTAL (I)	4308521	3132975	1175546	1253803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14280
Clients et comptes rattachés	5291241	713771	4577470	5130039
Autres créances	1086862		1086862	1321608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	400000
Disponibilités	989174		989174	804744
Charges constatées d’avance	546717		546717	705089
TOTAL (II)	8213994	713771	7500223	8375760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12522515	3846746	8675769	9629563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	257801		257801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2525529		2525529	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34491		34491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	149777		149072	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658275		1065562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367267		-193566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3993140		3838889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97380		38000	
Provisions pour charges	331028		322630	
TOTAL (III)	428408		360630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3785		4193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212450		330950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2046574		2680737	
Dettes fiscales et sociales	746776		957944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179673		183822	
Produits constatés d’avance (2)	1064963		1272398	
TOTAL (IV)	4254221		5430044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8675769		9629563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	212450			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13921343	13851631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117380	118424
Autres produits			191296	15699
Total des produits d’exploitation (I)			14230019	13985754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1497516	1667933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11122565	11355425
Impôts, taxes et versements assimilés			17133	15060
Salaires et traitements			507237	513069
Charges sociales			152160	160360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1276	1251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64442	58602
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197331	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69249	2219
Total des charges d’exploitation (II) 			13628909	13773919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601110	211835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3446	54397
Reprises sur provisions et transferts de charges				600120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3446	657155
Dotations financières sur amortissements et provisions			49052	426300
Intérêts et charges assimilées			13118	19119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62170	445419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58724	211736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542386	423571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26016		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000		69844	
Total des produits exceptionnels (VII)	49016		150848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		600120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90778		16796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224135		767985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175119		-617137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	367267		-193566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126970		6000
Total Immobilisations corporelles		179817		
Total Immobilisations financières		1229158		15620
Total Général		4420423		21620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75597	57373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27925	151892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	1794751
Total Général			133522	4308521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126969	233	75597	51605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158154	1044	27925	131273
AMORTISSEMENTS Total Général	285123	1277	103522	182878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97380
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331028
Total Provisions pour risques et charges	413678	90778	23000	428408
sur immobilisations – incorporelles	1652338	64442	44894	1671886
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1229158	49052		1278210
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	588926	197331	72486	713771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3470422	310825	117380	3663867
TOTAL GENERAL	3717718	401603	140380	4092275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261773	117380	
                                             - Financières		49052		
                                            - Exceptionnelles		90778	23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	612058		612058	
Prêts	481103		481103	
Autres immobilisations financières	84490		84490	
Clients douteux ou litigieux	830319		830319	
Autres créances clients	4460922	4460922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7597	7597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	556173	556173		
T. V. A.	484307	484307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38785	38785		
Charges constatées d’avance	546717	546717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8102471	6094501	2007970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3785	3785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210000	120000	90000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2046574	2046574		
Personnel et comptes rattachés	63068	63068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50845	50845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	632339	632339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2450	2450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179673	179673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1064963	1064963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4254221	4164221	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18