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BILAN ENTREPRENDRE 2017 Siren 403216617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2409078	1756911	652167	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22396	22396		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179817	158154	21662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617100	617100		
Créances rattachées à des participations	612057	612057		
Autres titres immobilisés	495483		495483	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84490		84490	
TOTAL (I)	4420422	3166619	1253802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14280		14280	
Clients et comptes rattachés	5718964	588925	5130038	
Autres créances	1321607		1321607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	804745		804745	
Charges constatées d’avance	705089		705089	
TOTAL (II)	8964685	588925	8375760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13385108	3755545	9629563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	257801			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2525528			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34491			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	149072			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065561			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3838889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2680737			
Dettes fiscales et sociales	957793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183972			
Produits constatés d’avance (2)	1272398			
TOTAL (IV)	5430044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9629563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5220044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11405380	565027	11970408	
Production vendue services	1855711	25511	1881222	
Chiffres d’affaires nets	13261092	590538	13851631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118424	
Autres produits			15699	
Total des produits d’exploitation (I)			13985754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1667933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11355424	
Impôts, taxes et versements assimilés			15060	
Salaires et traitements			513068	
Charges sociales			160358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			58602	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2218	
Total des charges d’exploitation (II) 			13773917	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1181	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1482	
Autres intérêts et produits assimilés			54370	
Reprises sur provisions et transferts de charges			600120	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657154	
Dotations financières sur amortissements et provisions			426300	
Intérêts et charges assimilées			19119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69844			
Total des produits exceptionnels (VII)	150847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14793757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14987323			
BENEFICE OU PERTE	-193565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2431474		
Total Immobilisations corporelles		179817		
Total Immobilisations financières		2410846		3904
Total Général		5022138		3904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2431474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179817
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			605620	1809130
Total Général			605620	4420422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126969			126969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156903	1251		158154
AMORTISSEMENTS Total Général	283873	1251		285124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322630
Total Provisions pour risques et charges	413678	16796	69844	360630
sur immobilisations – incorporelles	1680280	58602	86544	1652338
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1229157
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620781		31856	588925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3704038	484902	718520	3470421
TOTAL GENERAL	4117716	501698	788364	3831051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58602	118400	
                                             - Financières		426300	600120	
                                            - Exceptionnelles		16796	69844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	612057			
Prêts				
Autres immobilisations financières	84490			
Clients douteux ou litigieux	672399			
Autres créances clients	5046564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	578827			
T. V. A.	626383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110000			
Charges constatées d’avance	705089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8442208	7745660	696547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4193	4193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330000	120000	210000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2680737	2680737		
Personnel et comptes rattachés	56383	56383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44128	44128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856697	856697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	585	585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950	950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183972	183972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1272398	1272398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430044	5220044	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18