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BILAN ENTREPRENDRE 2016 Siren 403216617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2304505	1680280	624225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126970	126970		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179817	156903	22913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1217220	792120	425100	
Créances rattachées à des participations	610857	610857		
Autres titres immobilisés	492778		492778	
Prêts				
Autres immobilisations financières	89990		89990	
TOTAL (I)	5022138	3367131	1655007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	
Clients et comptes rattachés	6765454	620781	6144673	
Autres créances	1038114		1038114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	1007495		1007495	
Charges constatées d’avance	597022		597022	
TOTAL (II)	9808491	620781	9187709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14830629	3987912	10842717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	257801			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2525528			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34491			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9536			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265611			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4245479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107844			
Provisions pour charges	305834			
TOTAL (III)	413678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	450950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3284614			
Dettes fiscales et sociales	1139783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180382			
Produits constatés d’avance (2)	1125274			
TOTAL (IV)	6183559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10842717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5853559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2556			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12914532	704058	13618590	
Production vendue services	1984762	48388	2033150	
Chiffres d’affaires nets	14899294	752446	15651740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82707	
Autres produits			50761	
Total des produits d’exploitation (I)			15785209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1768156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12416876	
Impôts, taxes et versements assimilés			8174	
Salaires et traitements			516079	
Charges sociales			170495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			124532	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55557	
Total des charges d’exploitation (II) 			15072237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6454	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45103	
Dotations financières sur amortissements et provisions			484700	
Intérêts et charges assimilées			17636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	365482			
Total des produits exceptionnels (VII)	619482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16449794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16297284			
BENEFICE OU PERTE	152510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2431475		
Total Immobilisations corporelles		177964	1853	
Total Immobilisations financières		2475561	142036	
Total Général		5085000	143889	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2431475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206751	2410846
Total Général			206751	5022138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124467	2502		126969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155521	1382		156903
AMORTISSEMENTS Total Général	279988	3884		283873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107844
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				305834
Total Provisions pour risques et charges	677969	97691	361982	413678
sur immobilisations – incorporelles	1608758	124532	53010	1680280
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1402977
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	640588	8480	28287	620781
Autres provisions pour dépréciation	3500		3500	
Total Provisions pour dépréciation	3171175	617712	84848	3704038
TOTAL GENERAL	3849144	715403	446830	4117716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133012	81297	
                                             - Financières		484700	51	
                                            - Exceptionnelles		97691	365482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	610857			
Prêts				
Autres immobilisations financières	89990			
Clients douteux ou litigieux	710552			
Autres créances clients	6054902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15905			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256765			
T. V. A.	735443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	597022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9101438	7690038	1411399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2556	2556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450000	120000	330000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3284614	3284614		
Personnel et comptes rattachés	49965	49965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44769	44769		
Impôts sur les bénéfices	5706	5706		
T.V.A.	1038452	1038452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889	889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950	950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180382	180382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1125274	1125274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6183559	5853559	330000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel