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BILAN DUMORTIER 2017 Siren 403254873
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45693 30448 15245
Fonds commercial 258488 258488
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 100163 57084 43079
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86453 80693 5760
Autres immobilisations corporelles 413399 291458 121941
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 3005 3005
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28585 28585
TOTAL (I) 935784 459682 476102
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 557154 557154
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 519547 43191 476356
Autres créances 154926 154926
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 219332 219332
Disponibilités 799148 799148
Charges constatées d’avance 3384 3384
TOTAL (II) 2253490 43191 2210299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3189274 502873 2686401
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 204896
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 179792
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20490
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1505000
Report à nouveau 343
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 453299
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2363820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 238
Emprunts et dettes financières divers (4) 119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 243867
Dettes fiscales et sociales 78356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 322581
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2686401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 322581
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 238
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 304180
Total Immobilisations corporelles 572902 51942
Total Immobilisations financières 28585
Total Général 905667 51942
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 304180
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21825 603019
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28585
Total Général 21825 935784
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29134 1314 30448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 389430 61630 21825 429234
AMORTISSEMENTS Total Général 418563 62944 21825 459682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 46708 5080 8597 43191
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 46708 5080 8597 43191
TOTAL GENERAL 46708 5080 8597 43191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5080 8597
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28585
Clients douteux ou litigieux 47958
Autres créances clients 471589
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20469
T. V. A. 9236
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2810
Groupe et associés 121661
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3384
TOTAL ETAT DES CREANCES 706441 677856 28585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 238 238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 243867 243867
Personnel et comptes rattachés 27802 27802
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31358 31358
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8263 8263
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10934 10934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 119 119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 322581 322581
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 146750
Personnel extérieur à l’entreprise 12299
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 231026
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 202056
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 592132
Taxe professionnelle 16285
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8063
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24348
Montant de la TVA. collectée 427080
Total TVA. déductible sur biens et services 407674
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14