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BILAN COMPTOIR IMMOBILIER PATRIM 2017 Siren 403231145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8220	6041	2179	
Fonds commercial	67702		67702	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65107		65107	
Constructions	613744	68227	545517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104678	74344	30334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4610		4610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34		34	
TOTAL (I)	864094	148612	715482	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10236		10236	
Autres créances	192624		192624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	216420		216420	
Charges constatées d’avance	3417		3417	
TOTAL (II)	872697		872697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736791	148612	1588179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43976			
Dettes fiscales et sociales	163662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1588179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	673708		673708	
Chiffres d’affaires nets	673708		673708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7603	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			681337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195199	
Impôts, taxes et versements assimilés			16511	
Salaires et traitements			243426	
Charges sociales			115861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1767	
Total des charges d’exploitation (II) 			596538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627980			
BENEFICE OU PERTE	54085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73192		2730
Total Immobilisations corporelles		782048		1480
Total Immobilisations financières		4644		
Total Général		859884		4210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				783528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4644
Total Général				864094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5490	551		6041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119347	23223		142571
AMORTISSEMENTS Total Général	124837	23774		148612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1742		1742	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1742		1742	
TOTAL GENERAL	1742		1742	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4982			
Charges constatées d’avance	3417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206311	206277	34	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541060	61673	174140	
Emprunts et dettes financières divers	5193	5193		
Fournisseurs et comptes rattachés	43976	43976		
Personnel et comptes rattachés	37414	37414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52149	52149		
Impôts sur les bénéfices	4119	4119		
T.V.A.	5224	5224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64756	64756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640098	640098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393988	914601	174140	305247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22522			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124283			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195199			
Taxe professionnelle	3050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16511			
Montant de la TVA. collectée	125117			
Total TVA. déductible sur biens et services	43062			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel