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BILAN COMPTOIR IMMOBILIER PATRIM 2016 Siren 403231145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5490	5490		
Fonds commercial	67702		67702	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65107		65107	
Constructions	613744	49650	564094	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103198	69698	33500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4610		4610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34		34	
TOTAL (I)	859884	124837	735047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6657	1742	4915	
Autres créances	286819		286819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	
Disponibilités	316390		316390	
Charges constatées d’avance	7087		7087	
TOTAL (II)	1066953	1742	1065211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926837	126580	1800257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81260			
Dettes fiscales et sociales	179930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1800257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682267		682267	
Chiffres d’affaires nets	682267		682267	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			683446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255265	
Impôts, taxes et versements assimilés			14175	
Salaires et traitements			225041	
Charges sociales			107892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			622670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18820	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3052			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688107			
BENEFICE OU PERTE	7633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74938		
Total Immobilisations corporelles		724655		59289
Total Immobilisations financières		234		4410
Total Général		799826		63699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1746	73192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1895	782048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4644
Total Général			3641	859884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7236		1746	5490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101348	19895	1895	119347
AMORTISSEMENTS Total Général	108584	19895	3641	124837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1409	333		1742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1409	333		1742
TOTAL GENERAL	1409	333		1742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34			
Clients douteux ou litigieux	1742			
Autres créances clients	4915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3048			
Impôts sur les bénéfices	9796			
T. V. A.	60424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	182858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12493			
Charges constatées d’avance	7087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300597	300563	34	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561656	41069	172228	
Emprunts et dettes financières divers	5193	5193		
Fournisseurs et comptes rattachés	81260	81260		
Personnel et comptes rattachés	50640	50640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57512	57512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6667	6667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65111	65111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632115	632115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460152	939565	172228	348359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258			
Location, charges locatives et de copropriété	24074			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255265			
Taxe professionnelle	1826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14175			
Montant de la TVA. collectée	126554			
Total TVA. déductible sur biens et services	36679			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4