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BILAN CLINIQUE MEDICALE LES JARDINS DE BRUNOY 2021 Siren 403249360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125816	95592	30225	18727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35636	11003	24632	28196
Constructions	1205515	423273	782242	795150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926907	741126	185781	212313
Autres immobilisations corporelles	2952371	2389668	562703	571215
Immobilisations en cours				10255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	206407		206407	191452
Autres immobilisations financières	126171		126171	126171
TOTAL (I)	5578822	3660661	1918161	1953479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61697		61697	60232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869833	88641	781192	832308
Autres créances	6050035	25829	6024206	5381701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16712		16712	1420
Charges constatées d’avance	4159		4159	3350
TOTAL (II)	7002435	114470	6887965	6280705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12581257	3775131	8806126	8234183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4901293		4015970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1226804		885323	
Subventions d’investissement	30675		2126	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6167157		4911803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154420		229371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154420		229371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6606		5630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29618			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358772		337946	
Dettes fiscales et sociales	838807		722182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21363		111234	
Autres dettes	361938		1916017	
Produits constatés d’avance (2)	36277			
TOTAL (IV)	2484550		3093009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8806126		8234183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9524889		9524889	8795483
Chiffres d’affaires nets	9524889		9524889	8795483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			638337	984204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225740	155665
Autres produits			503	12438
Total des produits d’exploitation (I)			10389468	9947790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1693	904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391008	383105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1465	15831
Autres achats et charges externes			2354183	2225033
Impôts, taxes et versements assimilés			597273	561651
Salaires et traitements			3435468	3537848
Charges sociales			1336688	1296798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250953	244035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88641	139035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125407
Autres charges			26741	62233
Total des charges d’exploitation (II) 			8481183	8591881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1908286	1355909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8567	15073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8567	15073
Dotations financières sur amortissements et provisions			4030	2242
Intérêts et charges assimilées			1779	3617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5809	5858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2758	9215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1911044	1365124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6785		2669	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31785		14669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31785		14669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241245		153997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474780		340473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10429821		9977532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9203017		9092209	
BENEFICE OU PERTE	1226804		885323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8246			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105040		20776
Total Immobilisations corporelles		4946230		212380
Total Immobilisations financières		317623		14955
Total Général		5368893		248111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32476	5706	5120428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332578
Total Général		32476	5706	5578822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86313	9278		95592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3329100	241675	5706	3565069
AMORTISSEMENTS Total Général	3415414	250953	5706	3660661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154420
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229371		74951	154420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139035	88641	139035	88641
Autres provisions pour dépréciation	21799	4030		25829
Total Provisions pour dépréciation	160834	92671	139035	114470
TOTAL GENERAL	390205	92671	213986	268890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88641	188586	
                                             - Financières		4030		
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206407		206407	
Autres immobilisations financières	126171		126171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	869833	869833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	898	898		
T. V. A.	494	494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47995	47995		
Groupe et associés	5934339	5934339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65998	65998		
Charges constatées d’avance	4159	4159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7256604	6924026	332578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6606	6606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358772	358772		
Personnel et comptes rattachés	423751	423751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312885	312885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9572	9572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92599	92599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21363	21363		
Groupe et associés	831169	831169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361938	361938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36277	36277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454932	2454932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91		94	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91		94