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BILAN CLINIQUE MEDICALE LES JARDINS DE BRUNOY 2018 Siren 403249360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78631	77314	1318	725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35636	312	35323	
Constructions	1039109	209277	829832	161598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847282	497304	349978	373710
Autres immobilisations corporelles	2609984	2146130	463854	447026
Immobilisations en cours	2955		2955	600000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	161997		161997	148769
Autres immobilisations financières	128528	2357	126171	126171
TOTAL (I)	4904122	2932694	1971428	1858000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113892		113892	102554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2766		2766	2403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823088	74258	748830	547066
Autres créances	1891898	18248	1873650	1165539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577050		577050	612173
Charges constatées d’avance	8359		8359	7966
TOTAL (II)	3417053	92506	3324547	2437701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8321172	3025199	5295973	4295701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3198414		2812820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663890		385594	
Subventions d’investissement	7072		12964	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3877760		3219762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121964		90866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121964		90866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191057		142488	
Dettes fiscales et sociales	674603		530588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58166		86941	
Autres dettes	295087		46388	
Produits constatés d’avance (2)	77333		178667	
TOTAL (IV)	1296247		985072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5295973		4295701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7858975		7858975	6817524
Chiffres d’affaires nets	7858975		7858975	6817524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			505804	588030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435990	150928
Autres produits			2981	42504
Total des produits d’exploitation (I)			8803750	7598987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-363	1141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385555	359277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11338	-15816
Autres achats et charges externes			2044179	1878049
Impôts, taxes et versements assimilés			533113	422384
Salaires et traitements			3246571	2957903
Charges sociales			1222571	1075174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198930	171359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74258	78372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10481	36875
Total des charges d’exploitation (II) 			7703957	6964718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099793	634269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16018	19969
Reprises sur provisions et transferts de charges			25562	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41581	19969
Dotations financières sur amortissements et provisions			18248	576
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18248	576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23332	19394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1123125	653662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11555		24453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5892		5892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18902			
Total des produits exceptionnels (VII)	36349		30345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49682		86957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1311		2014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		90866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100993		179837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64644		-149492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119066		17018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275524		101558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8881678		7649301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8217788		7263707	
BENEFICE OU PERTE	663890		385594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78042		1734
Total Immobilisations corporelles		4281162		895892
Total Immobilisations financières		277297		13228
Total Général		4636500		910854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1144	78631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		600000	42090	4534964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290524
Total Général		600000	42090	4534964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77317	1141	1144	77314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2697324	197789	42090	2853023
AMORTISSEMENTS Total Général	2774641	198930	43234	2930336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121964
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90866	50000	18902	121964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2357			2357
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78372	74258	78372	74258
Autres provisions pour dépréciation	25562	18248	25562	18248
Total Provisions pour dépréciation	106291	92506	103934	94863
TOTAL GENERAL	197157	142506	122836	216827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74258	78372	
                                             - Financières		18248	25562	
                                            - Exceptionnelles		50000	18902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161997		161997	
Autres immobilisations financières	128528		128528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823088	748830	74258	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1548	1548		
T. V. A.	682	682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1232865	1232865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656682	656682		
Charges constatées d’avance	8359	8359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3013869	2649087	364782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191057	191057		
Personnel et comptes rattachés	262749	262749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336533	336533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13924	13924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61397	61397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58166	58166		
Groupe et associés	275524	275524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19563	19563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77333	77333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296247	1296247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95