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BILAN CLINIQUE MEDICALE LES JARDINS DE BRUNOY 2017 Siren 403249360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78041	77317	725	1803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	385332	223733	161598	183355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770744	397034	373710	332584
Autres immobilisations corporelles	2525086	2078060	447026	177998
Immobilisations en cours	600000		600000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	148769		148769	136756
Autres immobilisations financières	128528	2357	126171	126171
TOTAL (I)	4636500	2778501	1858000	958667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102554		102554	86738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2403		2403	3544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625438	78372	547066	902374
Autres créances	1191101	25562	1165539	1360428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612173		612173	314949
Charges constatées d’avance	7966		7966	24276
TOTAL (II)	2541636	103934	2437701	2692309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7178136	2882435	4295701	3650976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2812820		2312545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385594		500275	
Subventions d’investissement	12964		18855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3219763		2840060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90866			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90866			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142488		149757	
Dettes fiscales et sociales	530588		578125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86941		49553	
Autres dettes	46388		14244	
Produits constatés d’avance (2)	178667		19237	
TOTAL (IV)	985072		810916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295701		3650976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6817524		6817524	7295275
Chiffres d’affaires nets	6817524		6817524	7295275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			588030	59265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150928	171380
Autres produits			42504	13037
Total des produits d’exploitation (I)			7598987	7538956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1141	-25
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359277	429942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15816	-25064
Autres achats et charges externes			1878049	1827456
Impôts, taxes et versements assimilés			422384	462207
Salaires et traitements			2957903	2848790
Charges sociales			1075174	1067191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171359	160381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78372	42277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36875	6206
Total des charges d’exploitation (II) 			6964718	6819361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634269	719596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19969	22805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19969	22805
Dotations financières sur amortissements et provisions			576	27344
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	27344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19394	-4539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653662	715057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24453		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5892		115120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30345		115736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86957		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2014		107603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90866			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179837		107672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149492		8065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17018		57145	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101558		165701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7649301		7677497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7263707		7177222	
BENEFICE OU PERTE	385594		500275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77297		745
Total Immobilisations corporelles		3265879		1058575
Total Immobilisations financières		265284		12713
Total Général		3608459		1072033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43292	4281162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	277297
Total Général			43992	4636500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75494	1823		77317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2571942	169535	42650	2698827
AMORTISSEMENTS Total Général	2647436	171359	42650	2776144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90866
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		90866		90866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42277	78372	42277	78372
Autres provisions pour dépréciation	24987	576		25562
Total Provisions pour dépréciation	69621	78948	42277	106291
TOTAL GENERAL	69621	169814	42277	197157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78372	42277	
                                             - Financières		576		
                                            - Exceptionnelles		90866		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148769			
Autres immobilisations financières	128528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	898			
T. V. A.	9242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1082605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98325			
Charges constatées d’avance	7966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2101802	1824505	277297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142488	142488		
Personnel et comptes rattachés	172786	172786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313577	313577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15287	15287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28937	28937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86941	86941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46388	46388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178667	178667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	985072	985072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88