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BILAN CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT 2018 Siren 403235575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238430	231558	6872	81952
Fonds commercial	695168		695168	695168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71450	46998	24452	13897
Constructions	943649	810109	133540	155474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000599	1628249	372350	345415
Autres immobilisations corporelles	2631486	1945670	685816	758412
Immobilisations en cours				7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3500		3500	3500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	145164		145164	141518
TOTAL (I)	6729445	4662583	2066862	2202338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260616		260616	263125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3159		3159	19
Clients et comptes rattachés	2337633	81474	2256159	2355829
Autres créances	5528031		5528031	5749415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784831		784831	7152
Charges constatées d’avance	85369		85369	109515
TOTAL (II)	8999637	81474	8918163	8485054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15729082	4744057	10985026	10687392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1372336		1372336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196214		196214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141772		141772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2229038		2229038	
Report à nouveau	-1649677		-1612822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184914		-36856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2474597		2289683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179239		49239	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179239		49239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854465		243480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3533627		3958276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52554		48375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329418		2570946	
Dettes fiscales et sociales	1379763		1346273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181363		181118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8331190		8348470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10985026		10687392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			-8061095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15856	15809
Production vendue biens				
Production vendue services			15541987	14724144
Chiffres d’affaires nets			15557843	14739953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68207	281877
Autres produits			11851	28637
Total des produits d’exploitation (I)			15637901	15050468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12114	17534
Variation de stock (marchandises)				852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1552973	1675349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2509	-15066
Autres achats et charges externes			4241371	4355696
Impôts, taxes et versements assimilés			972091	957159
Salaires et traitements			5636084	5579505
Charges sociales			1985019	1948908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426585	384261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			130000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21592	64134
Total des charges d’exploitation (II) 			15446782	15427893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191119	-377425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60023	70699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				472779
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60023	543499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58883	-68275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58883	68275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1140	475223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192259	97798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7345		131954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7345		135721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7345		-135721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15697923		15593966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15513010		15630822	
BENEFICE OU PERTE	184914		-36856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925417		8179
Total Immobilisations corporelles		5387952		286283
Total Immobilisations financières		145019		3645
Total Général		6458389		298109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7000	20053	933597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148664
Total Général		7000	20053	6729444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148297	83259		231557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4107753	343324	20053	4431025
AMORTISSEMENTS Total Général	4256051	426584	20053	4662582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179239
Total Provisions pour risques et charges	49239	130000		179239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133007		51533	81474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133007		51533	81474
TOTAL GENERAL	182246	130000	51533	260713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130000	51533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145163		145163	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2337632	2337632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2716	2716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6706	6706		
Impôts sur les bénéfices	1262102	1262102		
T. V. A.	18553	18553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4173887	4173887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64065	64065		
Charges constatées d’avance	85369	85369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8096196	7951032	145163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2329417	2329417		
Personnel et comptes rattachés	473348	473348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713447	713447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70830	70830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122136	122136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3533627	3533627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181363	181363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8278635	7425178	853456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-186335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	177