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BILAN CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT 2017 Siren 403235575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230250	148298	81952	
Fonds commercial	695168		695168	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57916	44019	13897	
Constructions	943412	787938	155474	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1867708	1522293	345415	
Autres immobilisations corporelles	2511916	1753504	758412	
Immobilisations en cours	7000		7000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	141518		141518	
TOTAL (I)	6458389	4256051	2202338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263125		263125	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	
Clients et comptes rattachés	2488836	133007	2355829	
Autres créances	5749415		5749415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7152		7152	
Charges constatées d’avance	109515		109515	
TOTAL (II)	8618061	133007	8485054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15076450	4389058	10687392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1372336			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196214			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141772			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2229038			
Report à nouveau	-1612822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2289683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49239			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49239			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3958276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48375			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2570946			
Dettes fiscales et sociales	1346274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8348470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10687392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8061095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15809		15809	
Production vendue biens				
Production vendue services	14724144		14724144	
Chiffres d’affaires nets	14739953		14739953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281877	
Autres produits			28637	
Total des produits d’exploitation (I)			15050468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17534	
Variation de stock (marchandises)			852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15066	
Autres achats et charges externes			4815257	
Impôts, taxes et versements assimilés			957159	
Salaires et traitements			5579505	
Charges sociales			1948908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64134	
Total des charges d’exploitation (II) 			15427893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70699	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges			472779	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15593966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15630822			
BENEFICE OU PERTE	-36856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807569		119267
Total Immobilisations corporelles		5106261		405908
Total Immobilisations financières		146034		1196
Total Général		6059864		526372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1418	925418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124218	5387952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2211		145019
Total Général		2211	125636	6458389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70240	79476	1418	148298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3923419	304785	120451	4107753
AMORTISSEMENTS Total Général	3993660	384261	121870	4256051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49239
Total Provisions pour risques et charges	257137		207898	49239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154677		21670	133007
Autres provisions pour dépréciation	472779		472779	
Total Provisions pour dépréciation	627456		494449	133007
TOTAL GENERAL	884593		702347	182246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			229568	
                                             - Financières			472779	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141518	141518		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2488836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1254883			
T. V. A.	2076			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8153			
Divers				
Groupe et associés	4318557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580			
Charges constatées d’avance	109515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8489284	8489284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243480	4480	239000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2570946	2570946		
Personnel et comptes rattachés	456293	456293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736372	736372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58006	58006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95603	95603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3958276	3958276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181118	181118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8300095	8061095	239000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256530			
Location, charges locatives et de copropriété	1071733			
Personnel extérieur à l’entreprise	268596			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1836791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1381608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4815257			
Taxe professionnelle	237970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	719189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	957159			
Montant de la TVA. collectée	400895			
Total TVA. déductible sur biens et services	255256			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel