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BILAN CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT 2016 Siren 403235575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112401	70240	42161	
Fonds commercial	695168		695168	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53690	41725	11965	
Constructions	907383	767141	140242	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1661137	1441157	219981	
Autres immobilisations corporelles	2484051	1673397	810654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2212		2212	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	140822		140822	
TOTAL (I)	6059864	3993660	2066204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248911		248911	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81		81	
Clients et comptes rattachés	2154645	154677	1999968	
Autres créances	5847370	472779	5374591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337714		337714	
Charges constatées d’avance	110934		110934	
TOTAL (II)	8699656	627456	8072200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14759520	4621116	10138404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1372336			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	196214			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141772			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2229038			
Report à nouveau	-1721672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257137			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257137			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3733020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139624			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451216			
Dettes fiscales et sociales	1380005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7554729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10138404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6998105			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7245		7245	
Production vendue biens				
Production vendue services	15361813		15361813	
Chiffres d’affaires nets	15369058		15369058	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25546	
Autres produits			45472	
Total des produits d’exploitation (I)			15440076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9975	
Variation de stock (marchandises)			-74	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1622035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41721	
Autres achats et charges externes			5158450	
Impôts, taxes et versements assimilés			963085	
Salaires et traitements			5502761	
Charges sociales			2278677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161510	
Autres charges			37705	
Total des charges d’exploitation (II) 			16115894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-675818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88337	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges			472779	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4257			
Total des produits exceptionnels (VII)	4257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16005482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15896632			
BENEFICE OU PERTE	108850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805039		2529
Total Immobilisations corporelles		4988938		132315
Total Immobilisations financières		145123		911
Total Général		5939100		135755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14991	5106261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146034
Total Général			14991	6059864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46192	24048		70240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3617539	320871	14991	3923419
AMORTISSEMENTS Total Général	3663732	344919	14991	3993660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257137
Total Provisions pour risques et charges	99884	161510	4257	257137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76106	78571		154677
Autres provisions pour dépréciation	945558		472779	472779
Total Provisions pour dépréciation	1021664	78571	472779	627456
TOTAL GENERAL	1121548	240081	477036	884593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240081		
                                             - Financières			472779	
                                            - Exceptionnelles			4257	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	140822	140822		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2154645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2955			
Impôts sur les bénéfices	1096801			
T. V. A.	1257			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8085			
Divers				
Groupe et associés	4464250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270803			
Charges constatées d’avance	110934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8254271	8254271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417187	187	417000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14624	14624		
Fournisseurs et comptes rattachés	1451216	1451216		
Personnel et comptes rattachés	481700	481700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727997	727997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74025	74025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96282	96282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3718396	3718396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433678	433678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7415105	6998105	417000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266000			
Location, charges locatives et de copropriété	1178120			
Personnel extérieur à l’entreprise	232238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2122506			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1359587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5158450			
Taxe professionnelle	271406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	691679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	963085			
Montant de la TVA. collectée	392528			
Total TVA. déductible sur biens et services	217772			
Effectif moyen du personnel	189			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	189