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BILAN CARREFOUR MANAGEMENT 2021 Siren 403245061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234881	234881		13185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4057576	684110	3373465	965669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5341	2916	2425	2714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3351273	3351151	122	26268
Autres immobilisations corporelles	2282818	2279110	3708	40795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257205		257205	222135
TOTAL (I)	10189094	6552168	3636926	1270766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2151608		2151608	106224206
Autres créances	183183460		183183460	165877064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662426		662426	
Charges constatées d’avance	310630		310630	278588
TOTAL (II)	186308123		186308123	272379858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196497217	6552168	189945049	273650624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1	
Report à nouveau	8468659		-99311611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2533721		4107555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1388		12330	
TOTAL (I)	5973550		-95151725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15332116		5523218	
Provisions pour charges	2597648		26467555	
TOTAL (III)	17929764		31990773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			93919	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23824594		30548332	
Dettes fiscales et sociales	40767583		46937302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101449557		259232022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166041735		336811576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189945049		273650624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18554588	30981803
Autres produits			129896455	127855402
Total des produits d’exploitation (I)			148509310	158837205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49806802	44460657
Impôts, taxes et versements assimilés			2088688	2065476
Salaires et traitements			52808198	44816204
Charges sociales			26270681	25642107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135867	405795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13386080	17829150
Autres charges			367284	24558
Total des charges d’exploitation (II) 			144863601	135243946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3645709	23593259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6418	
Reprises sur provisions et transferts de charges			123926	32865
Différences positives de change			4065	18001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134409	50866
Dotations financières sur amortissements et provisions			32690	255058
Intérêts et charges assimilées			429850	4988
Différences négatives de change			5296	11600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467835	271646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333425	-220779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3312283	23372480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3050660		9757171	
Total des produits exceptionnels (VII)	3050660		9757171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8061824		27820812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143		2384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8061967		27823196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5011308		-18066025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1143071		1200000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308374		-1100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151694379		168645243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154228100		164537688	
BENEFICE OU PERTE	-2533721		4107555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1825500		2466957
Total Immobilisations corporelles		5639432		
Total Immobilisations financières		222135		35069
Total Général		7687067		2502026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4292457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5639432
Prêts et immobilisations financières			-1	
Total Immobilisations financières			-1	257205
Total Général			-1	10189094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	846646	72345	-1	918991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5569656	63522	1	5633177
AMORTISSEMENTS Total Général	6416301	135867		6552168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1388
Total Provisions réglementées	12330	143	13862	-1388
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1383542
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16546222
Total Provisions pour risques et charges	31990774	13752772	27813783	17929764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263171		263171	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263172		263171	
TOTAL GENERAL	32266276	13752915	28090816	17928376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257205	257205		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2151608	2151608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1509568	1509568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	762153	762153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2107268	2107268		
Autres impôts, taxes versements assimilés	294778	294778		
Divers				
Groupe et associés	177415003	177415003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094689	1094689		
Charges constatées d’avance	310630	310630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185902903	185902903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23824594	23824594		
Personnel et comptes rattachés	7776328	7776328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7106464	7106464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24582844	24582844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1301947	1301947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101040511	101040511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409046	409046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166041735	166041735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	369			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	369