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BILAN CARREFOUR MANAGEMENT 2015 Siren 403245061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125387	104262	21125	5416
Fonds commercial	751402	559322	192079	111554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5341	1313	4027	4294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3252411	2382855	869556	1045018
Autres immobilisations corporelles	4813145	3895881	917264	1007745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1203505		1203505	1242453
TOTAL (I)	10151193	6943635	3207557	3416482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26457		26457	21657
Clients et comptes rattachés	44290642	791742	43498900	14658179
Autres créances	53782499		53782499	66740473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				1081387
TOTAL (II)	98099599	791742	97307856	82501698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108250793	7735378	100515414	85918180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1185053		-21767153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771044		582099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62567		1362251	
TOTAL (I)	-311441		-19782802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8160646		9250223	
Provisions pour charges	36672744		31279133	
TOTAL (III)	44833391		40529357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83707		425450	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5804933		11503181	
Dettes fiscales et sociales	47941900		43215514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8588		18455	
Autres dettes	1311008		9619651	
Produits constatés d’avance (2)	843326		389371	
TOTAL (IV)	55993464		65171625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100515414		85918180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				-259191
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1795543	14090691
Autres produits			121886019	113168845
Total des produits d’exploitation (I)			123681563	127000345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25130892	26435310
Impôts, taxes et versements assimilés			1984721	4286090
Salaires et traitements			54610191	61951349
Charges sociales			29613349	29410539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558087	573508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410133	723730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5851013	440827
Autres charges			276076	371631
Total des charges d’exploitation (II) 			118434466	124192987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5247097	2807357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30121	33118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5778	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35900	33129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13053	25228
Différences négatives de change			6163	3060
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19217	28289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16682	4839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5263779	2812196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1426977		2866309	
Total des produits exceptionnels (VII)	1440032		2866309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2505938		2600053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33736		28710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2539675		2628764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1099643		237545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2701402		2589575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	691689		-121932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125157495		129899784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124386450		129317684	
BENEFICE OU PERTE	771044		582099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759649		117140
Total Immobilisations corporelles		7799928		276009
Total Immobilisations financières		1242454		153600
Total Général		9802031		546749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				876789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5039	8070898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192548	1203506
Total Général			197586	10151194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	642679	20906		663585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5742870	537181		6280051
AMORTISSEMENTS Total Général	6385549	558087		6943636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62567
Total Provisions réglementées	1362251	33737	1333421	62567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36672745
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8160646
Total Provisions pour risques et charges	40529357	5851014	1546980	44833391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	723731	410133	342121	791743
Autres provisions pour dépréciation	6458		6458	
Total Provisions pour dépréciation	730189	410133	348579	791743
TOTAL GENERAL	42621797	6294884	3228980	45687701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6261147	1802002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33737	1426978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1203506			
Clients douteux ou litigieux	791743			
Autres créances clients	43498900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28607			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	708669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47444			
Groupe et associés	52753728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74213			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99276648	98073142	1203506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83707	83707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5804934	5804934		
Personnel et comptes rattachés	27443526	27443526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11603357	11603357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7239720	7239720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1655297	1655297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8588	8588		
Groupe et associés	1161967	1161967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149041	149041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	843326	843326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55993465	55993465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	470			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	470