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BILAN CABINET ARNAUD ET ASSOCIES 2016 Siren 403214356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6015	6015		
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15567	15567		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	235071	21582	213489	213489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77508	25914	51593	48835
Autres créances	61626		61626	76766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	85717		85717	41069
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	224851	25914	198936	176670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459922	47497	412425	390158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	193792		188880	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48753		39913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264545		250792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		5109	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		5109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44199		36851	
Dettes fiscales et sociales	54055		57965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2479		989	
Produits constatés d’avance (2)	43147		32618	
TOTAL (IV)	143880		134258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412425		390158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143880		134258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310533		310533	290906
Chiffres d’affaires nets	310533		310533	290906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18771	11365
Autres produits			476	2
Total des produits d’exploitation (I)			329781	302273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92593	77588
Impôts, taxes et versements assimilés			4971	4726
Salaires et traitements			114663	122680
Charges sociales			36056	39480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20672	14964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1537	2
Total des charges d’exploitation (II) 			270492	259438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59288	42835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58550	42873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	420		3836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420		3255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10217		6216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	330281		306148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281528		266235	
BENEFICE OU PERTE	48753		39913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	937		873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	308		308	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219444		
Total Immobilisations corporelles		22926		
Total Immobilisations financières				
Total Général		242369		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7358	15567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7358	235011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6015			6015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22926		7358	15567
AMORTISSEMENTS Total Général	28941		7358	21582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5109		1109	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21969	20672	16726	25914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21969	20672	16726	25914
TOTAL GENERAL	27077	20672	17835	29914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20672	17835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2425			
T. V. A.	353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	139194	139194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44199	44199		
Personnel et comptes rattachés	9508	9508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26199	26199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18348	18348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2479	2479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43147	43147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	143880	143880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24915		24719	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26500		18750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41178		34118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92593		77588	
Taxe professionnelle	1969		1812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3002		2914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4971		4726	
Montant de la TVA. collectée	66002		59178	
Total TVA. déductible sur biens et services	12630		12909	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4