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BILAN BAG IMMOBILIER 2021 Siren 403290711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49563	30622	18941	24201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73255		73255	126898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	997		997	997
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254		2254	2275
TOTAL (I)	126068	30622	95446	154371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-40000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2136531		2136531	571159
Avances et acomptes versés sur commandes	3248		3248	4048
Clients et comptes rattachés	30351		30351	58425
Autres créances	114718		114718	262479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2527		2527	2527
Disponibilités	115333		115333	528710
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2402707		2402707	1387347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528775	30622	2498153	1541719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746643		746643	
Report à nouveau	8332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5258		8332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768618		763360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500819		654126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166561		94120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7877		11797	
Dettes fiscales et sociales	49875		12749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4402		5566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1729534		778358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2498153		1541719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248548		684238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2234283		2234283	1794941
Production vendue biens				
Production vendue services	5978		5978	141475
Chiffres d’affaires nets	2240261		2240261	1936416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40000	
Autres produits			3	541
Total des produits d’exploitation (I)			2280265	1936957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3415524	830732
Variation de stock (marchandises)			-1565373	713136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381190	201090
Impôts, taxes et versements assimilés			5575	6795
Salaires et traitements			70282	89118
Charges sociales			14935	2612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11323	13881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2333462	1897364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53197	39593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	60
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	12901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8233	1863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8233	1863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8136	11038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61333	50631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667		9839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159667		42839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		7808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84628		70023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84868		77831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74798		-34992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8207		7307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2440029		1992696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2434770		1984364	
BENEFICE OU PERTE	5258		8332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18901		18901	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2305		2612	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43501		6062
Total Immobilisations financières		130170		7500
Total Général		173670		13562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61164	76505
Total Général			61164	126068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19299	11323		30622
AMORTISSEMENTS Total Général	19299	11323		30622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000		40000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000		40000	
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254		2254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30351	30351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28785	28785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	435	435		
Divers				
Groupe et associés	17016		17016	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68481	68481		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147322	128052	19270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620915	620915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879904	398918	480986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7877	7877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22543	22543		
Impôts sur les bénéfices	4117	4117		
T.V.A.	20621	20621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2594	2594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166561	166561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4402	4402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729534	1248548	480986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel