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BILAN BAG IMMOBILIER 2020 Siren 403290711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43501	19299	24201	75317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126898		126898	126898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	997		997	979
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2242
TOTAL (I)	173670	19299	154371	205437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		40000	-40000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	571159		571159	1284294
Avances et acomptes versés sur commandes	4048		4048	2988
Clients et comptes rattachés	58425		58425	3662
Autres créances	262479		262479	279428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2527		2527	2527
Disponibilités	528710		528710	78464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1427347	40000	1387347	1651364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1601018	59299	1541719	1856800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746643		716001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8332		30642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763360		755028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654126		224513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94120		99499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11797		10401	
Dettes fiscales et sociales	12749		29686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5566		737673	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778358		1101772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541719		1856800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684238		1002273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1794941		1794941	2250621
Production vendue biens				
Production vendue services	141475		141475	75298
Chiffres d’affaires nets	1936416		1936416	2325919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			541	32
Total des produits d’exploitation (I)			1936957	2325951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			830732	2466857
Variation de stock (marchandises)			713136	-545125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201090	247802
Impôts, taxes et versements assimilés			6795	7022
Salaires et traitements			89118	88597
Charges sociales			2612	2347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13881	18908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1897364	2286409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39593	39542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12841	4200
Reprises sur provisions et transferts de charges			60	106
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12901	4306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1863	6942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1863	6942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11038	-2636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50631	36906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9839		13538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42839		13538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7808		3004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77831		3004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34992		10534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7307		16798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992696		2343796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1984364		2313153	
BENEFICE OU PERTE	8332		30642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18901		661	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98936		1350
Total Immobilisations financières		130119		50
Total Général		229055		1399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56785	43501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130170
Total Général			56785	173670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23619	13881	18201	19299
AMORTISSEMENTS Total Général	23619	13881	18201	19299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40000		40000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40000		40000
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58425	58425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5292	5292		
T. V. A.	4332	4332		
Autres impôts, taxes versements assimilés	435	435		
Divers				
Groupe et associés	177204		177204	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75216	75216		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323179	143700	179479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654031	654031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95	95		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11797	11797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745	745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11751	11751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94120		94120	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5566	5566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	778358	684238	94120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	570000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel