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BILAN ACCUEIL MEUNIERES 2018 Siren 403200066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382458	324972	57486	80871
Autres immobilisations corporelles	1247631	697587	550044	548510
Immobilisations en cours				37796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30596		30596	36298
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1965883	1022559	943324	1008673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10944		10944	11422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42411		42411	88791
Autres créances	244666		244666	255656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044		1044	914
Charges constatées d’avance	2720		2720	3443
TOTAL (II)	301785		301785	360226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2267668	1022559	1245109	1368899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276		276	
Report à nouveau	-944170		-1597879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50856		653709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-827038		-877894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60823		41525	
Provisions pour charges	2431		2562	
TOTAL (III)	63254		44086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3196		19767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917844		1062210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420785		454358	
Dettes fiscales et sociales	494275		472789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3471		39739	
Autres dettes	169323		151650	
Produits constatés d’avance (2)			2194	
TOTAL (IV)	2008893		2202706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245109		1368899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	150
Production vendue biens				
Production vendue services	4588339		4588339	4507969
Chiffres d’affaires nets	4588459		4588459	4508119
				
Production stockée				
Production immobilisée			156	2014
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75611	111440
Autres produits			38818	35110
Total des produits d’exploitation (I)			4703045	4656683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499	1366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222400	226690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			477	-1798
Autres achats et charges externes			1283786	1246918
Impôts, taxes et versements assimilés			287985	233807
Salaires et traitements			2002493	1961039
Charges sociales			695720	664112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103705	104987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4597092	4440696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105953	215987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6718	21811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6718	21811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6718	-21811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99235	194176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10041		513700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5702		9740	
Total des produits exceptionnels (VII)	15742		523439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2617		30281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27617		63975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11874		459464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37038		-69	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718787		5180123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667931		4526414	
BENEFICE OU PERTE	50856		653709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304898		
Total Immobilisations corporelles		1586031		125912
Total Immobilisations financières		36598		
Total Général		1927527		125912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81854		1630089
Prêts et immobilisations financières			5702	
Total Immobilisations financières			5702	30896
Total Général		81854	5702	1965883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918854	103705		1022559
AMORTISSEMENTS Total Général	918854	103705		1022559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63254
Total Provisions pour risques et charges	44086	25000	5833	63254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7955		7955	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7955		7955	
TOTAL GENERAL	52042	25000	13788	63254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30596	30596		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42411	39812	2598	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2277	2277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667	1667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75289	75289		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8562	8562		
Divers	37819	37819		
Groupe et associés	108308	108308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10744	10744		
Charges constatées d’avance	2720	2720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320693	318095	2598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3196	3196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217988		217988	
Fournisseurs et comptes rattachés	420785	420785		
Personnel et comptes rattachés	202406	202406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219369	219369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195	195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72304	72304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3471	3471		
Groupe et associés	699856	699856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169323	169323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008893	1790905	217988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		87	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87		87