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BILAN WARSEMANN AUTOMOBILES BRACIEUX 2021 Siren 403119241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65180	63512	1668	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1219510	980643	238867	105322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408448	395690	12758	14686
Autres immobilisations corporelles	9011659	4078465	4933193	4827523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585896		585896	585896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	56136		56136	55935
TOTAL (I)	11500192	5518310	5981882	5742725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29078		29078	14946
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8170397	39659	8130737	18331439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1828031	159079	1668952	917857
Autres créances	3919355		3919355	5904559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384631		384631	125815
Charges constatées d’avance	11493		11493	6826
TOTAL (II)	14342985	198738	14144246	25301443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25843176	5717048	20126128	31044168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	236104		236104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	704396		704396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23612		23612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3834473		3719787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276464		264823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5075049		4948722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3966529		2975718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274322		794890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9152358		20721110	
Dettes fiscales et sociales	755029		1178112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499139		420758	
Produits constatés d’avance (2)	164321		4858	
TOTAL (IV)	15051079		26095447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20126128		31044168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	274322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28509360		28509360	27182708
Production vendue biens	4497		4497	1909
Production vendue services	2164642		2164642	2865714
Chiffres d’affaires nets	30678499		30678499	30050331
				
Production stockée			14131	-530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16383	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324419	375883
Autres produits			10823927	13660360
Total des produits d’exploitation (I)			41857360	44092044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13842295	25302077
Variation de stock (marchandises)			10211814	-2118918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	59
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1703163	1628906
Impôts, taxes et versements assimilés			227896	266791
Salaires et traitements			2315134	2339812
Charges sociales			845625	822416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1521657	1574941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110386	92236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10660133	13666601
Total des charges d’exploitation (II) 			41438109	43574922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419251	517122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				99984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103603	11149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103603	111133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241308	302767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241308	302767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137705	-191634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281546	325489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4891		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9973		60655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41966469		44203177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41690005		43938354	
BENEFICE OU PERTE	276464		264823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	199000	110000	110000	199000
Total Provisions pour dépréciation	199000	110000	110000	199000
TOTAL GENERAL	199000	110000	110000	199000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3797000	3188000	609000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3797000	3188000	609000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel