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BILAN WARSEMANN AUTOMOBILES BRACIEUX 2019 Siren 403119241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63491	63491		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	971167	935484	35684	50228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407512	379882	27630	41451
Autres immobilisations corporelles	9872989	4113618	5759371	4640769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585896		585896	585896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	46575		46575	46331
TOTAL (I)	12100994	5492474	6608520	5518038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15476		15476	12846
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16263292	42346	16220946	8234360
Avances et acomptes versés sur commandes	28828		28828	
Clients et comptes rattachés	906006	127380	778626	1470209
Autres créances	5746054		5746054	3727548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939		939	1232
Charges constatées d’avance	12082		12082	9860
TOTAL (II)	22972677	169726	22802951	13456055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35073671	5662200	29411471	18974093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	236104		236104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	704396		704396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23612		23612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3519476		3411516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503311		297941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4986899		4673569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2435962		3577156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1863957		1314430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18917231		8503239	
Dettes fiscales et sociales	1195400		854261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7165		14250	
Produits constatés d’avance (2)	4858		37186	
TOTAL (IV)	24424573		14300524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29411471		18974093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			13824106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2221142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28218295		28218295	27467281
Production vendue biens	1982		1982	3905
Production vendue services	3038303		3038303	3315186
Chiffres d’affaires nets	31258580		31258580	30786372
				
Production stockée			2631	4347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134160	220659
Autres produits			10391870	8351185
Total des produits d’exploitation (I)			41789991	39362564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31718174	23978194
Variation de stock (marchandises)			-7978611	-85183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1798109	1710664
Impôts, taxes et versements assimilés			264127	240498
Salaires et traitements			2245200	2270767
Charges sociales			871265	876230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1660106	1704339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80622	84420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10327439	8112030
Total des charges d’exploitation (II) 			40986453	38891957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803538	470607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109964	89951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27686	25984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137650	115935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255439	243757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255439	243757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117789	-127822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			685749	342786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39217		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39217		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3449		46327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3449		47206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35768		-47166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175754		-2321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41966858		39478539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41463548		39180598	
BENEFICE OU PERTE	503311		297941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	166000	81000	77000	170000
Total Provisions pour dépréciation	166000	81000	77000	170000
TOTAL GENERAL	166000	81000	77000	170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel