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BILAN WARSEMANN AUTOMOBILES BRACIEUX 2018 Siren 403119241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63491	63491		1073
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	971167	920940	50228	63139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404669	363218	41451	48843
Autres immobilisations corporelles	8634085	3993316	4640769	5086389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585896		585896	585896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	46331		46331	45465
TOTAL (I)	10859002	5340964	5518038	5984167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12846		12846	8498
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8284681	50322	8234360	8133428
Avances et acomptes versés sur commandes				44464
Clients et comptes rattachés	1586364	116155	1470209	2437381
Autres créances	3727548		3727548	3647767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1232		1232	575
Charges constatées d’avance	9860		9860	10682
TOTAL (II)	13622531	166477	13456055	14282796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24481534	5507441	18974093	20266963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	236104		236104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	704396		704396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23612		23612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3411516		3525239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297941		-113723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4673569		4375628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3577156		3775525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1314430		1348667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			215393	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8503239		9620534	
Dettes fiscales et sociales	854261		891083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14250		11881	
Produits constatés d’avance (2)	37186		28252	
TOTAL (IV)	14300524		15891336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18974093		20266963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13824106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2221142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27467281		27467281	25784113
Production vendue biens	3905		3905	4481
Production vendue services	3315186		3315186	3468023
Chiffres d’affaires nets	30786372		30786372	29256616
				
Production stockée			4347	-9553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220659	364079
Autres produits			8351185	4126276
Total des produits d’exploitation (I)			39362564	33738418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23978194	23742811
Variation de stock (marchandises)			-85183	-944362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1710664	1633265
Impôts, taxes et versements assimilés			240498	228400
Salaires et traitements			2270767	2503386
Charges sociales			876230	955405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1704339	1747482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84420	168123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8112030	3818254
Total des charges d’exploitation (II) 			38891957	33852763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470607	-114346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89951	99958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25984	32435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115935	132392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243757	202827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243757	202827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127822	-70435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342786	-184781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		68914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		68914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46327		1226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47206		1226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47166		67688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2321		-3369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39478539		33939724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39180598		34053447	
BENEFICE OU PERTE	297941		-113723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel