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BILAN WARSEMANN AUTOMOBILES BRACIEUX 2017 Siren 403119241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63491	62418	1073	
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	968482	905344	63139	82224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389742	340900	48843	26527
Autres immobilisations corporelles	8596700	3510311	5086389	6069126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585896		585896	585896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	45465		45465	42201
TOTAL (I)	10803140	4818973	5984167	6959337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8498		8498	18052
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8199498	66070	8133428	7192809
Avances et acomptes versés sur commandes	44464		44464	
Clients et comptes rattachés	2562878	125496	2437381	1007070
Autres créances	3647767		3647767	3143525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575		575	1756
Charges constatées d’avance	10682		10682	14989
TOTAL (II)	14474363	191567	14282796	11378201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25277503	5010539	20266963	18337538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	236104		236104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	704396		704396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23612		23612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3525239		3500165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113723		275049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4375628		4739326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3775525		2767431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348667		2086876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215393		165642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9620534		7825079	
Dettes fiscales et sociales	891083		722822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11881		25968	
Produits constatés d’avance (2)	28252		4394	
TOTAL (IV)	15891336		13598212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20266963		18337538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25784113		25784113	25379400
Production vendue biens	4481		4481	4559
Production vendue services	3468023		3468023	3252851
Chiffres d’affaires nets	29256616		29256616	28636810
				
Production stockée			-9553	7892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364079	299240
Autres produits			4126276	7004371
Total des produits d’exploitation (I)			33738418	35949312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23742811	19400160
Variation de stock (marchandises)			-944362	2736099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1633265	1747945
Impôts, taxes et versements assimilés			228400	196568
Salaires et traitements			2503386	2012647
Charges sociales			955405	716471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1747482	1539241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168123	92773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3818254	7016822
Total des charges d’exploitation (II) 			33852763	35458728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114346	490584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99958	50005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32435	18056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132392	68061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202827	227591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202827	227591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70435	-159530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184781	331053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68914		3966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68914		5166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1226		17007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1226		17007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67688		-11841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3369		44164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33939724		36022539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34053447		35747490	
BENEFICE OU PERTE	-113723		275049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113000	168000	90000	191000
TOTAL GENERAL	113000	168000	90000	191000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	148000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148000	148000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2890000	1873000	1017000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64