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BILAN WARSEMANN AUTOMOBILES BRACIEUX 2016 Siren 403119241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62060	62060		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	967982	885759	82224	110096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338568	312042	26527	38073
Autres immobilisations corporelles	9377783	3308657	6069126	5591825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585896		585896	585896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	42201		42201	40950
TOTAL (I)	11527854	4568517	6959337	6520204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18052		18052	10160
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7255136	62327	7192809	9926409
Avances et acomptes versés sur commandes				25274
Clients et comptes rattachés	1057823	50754	1007070	873752
Autres créances	3143525		3143525	4527210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1756		1756	94912
Charges constatées d’avance	14989		14989	15014
TOTAL (II)	11491281	113080	11378201	15472732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23019135	4681598	18337538	21992936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	236104		236104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	704396		704396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23612		23612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500165		3445979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275049		314312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4739326		4724402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13702	
TOTAL (III)			13702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767431		1179109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2086876		2990486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165642		303396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7825079		11854827	
Dettes fiscales et sociales	722822		880163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25968		31942	
Produits constatés d’avance (2)	4394		14909	
TOTAL (IV)	13598212		17254832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18337538		21992936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25379400		25379400	26125779
Production vendue biens	4559		4559	5023
Production vendue services	3252851		3252851	3070855
Chiffres d’affaires nets	28636810		28636810	29201657
				
Production stockée			7892	-3499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299240	236126
Autres produits			7004371	9628039
Total des produits d’exploitation (I)			35949312	39064824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19400160	20843773
Variation de stock (marchandises)			2736099	1930767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			196568	229781
Salaires et traitements			2012647	1920454
Charges sociales			716471	700433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1539241	1428889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92773	76944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13702
Autres charges			7016822	9276947
Total des charges d’exploitation (II) 			35468728	38218250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490584	846574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50005	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18056	24985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68061	24986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227591	285128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227591	285128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159530	-260142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331053	586432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3966		213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5166		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17007		116449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17007		116449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11841		-115935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44164		128876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36022639		39090322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36747480		38776010	
BENEFICE OU PERTE	276049		314312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153000	93000	133000	
TOTAL GENERAL	153000	93000	133000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3145	1974	1172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel