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BILAN VALLEGRAIN PARIS RUNGIS 2017 Siren 403155716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	161760	102463	59297	91649
Concessions, brevets et droits similaires	42410	21832	20578	26617
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468210	388830	79380	93916
Autres immobilisations corporelles	892569	734799	157770	189394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1927		1927	1927
Prêts				
Autres immobilisations financières	19225		19225	53370
TOTAL (I)	1669949	1247924	422026	540720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15273		15273	11482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14346		14346	17866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218790	148192	70598	38945
Autres créances	1461764		1461764	2397537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110335		110335	255701
Charges constatées d’avance	51670		51670	26265
TOTAL (II)	1872177	148192	1723985	2747796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3542126	1396116	2146011	3288516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494385		494385	
Report à nouveau	-1430788		-952557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78768		-478231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-795171		-716403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344280		357565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1513626		2610963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313709		445302	
Dettes fiscales et sociales	752900		531218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16668		51440	
Produits constatés d’avance (2)			8431	
TOTAL (IV)	2941182		4004919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146011		3288516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1513626			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22150789		22150789	23090500
Production vendue biens				
Production vendue services	243831		243831	240361
Chiffres d’affaires nets	22394621		22394621	23330861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37260	22570
Autres produits			1192	379
Total des produits d’exploitation (I)			22433073	23353810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18270643	19627535
Variation de stock (marchandises)			3520	-8611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109949	56163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10872	1013
Autres achats et charges externes			1440336	1665667
Impôts, taxes et versements assimilés			208052	214373
Salaires et traitements			1535879	1403212
Charges sociales			644487	723833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87638	94255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22059	9244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10588	7321
Total des charges d’exploitation (II) 			22344021	23794006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89052	-440196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16005	38211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16005	38211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31534	57074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31534	57074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15529	-18863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73523	-459059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21599		9119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21599		9119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132519		28291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173890		28291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152291		-19172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22470677		23401141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22549444		23879372	
BENEFICE OU PERTE	-78768		-478231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		161760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126257		
Total Immobilisations corporelles		1357692		3088
Total Immobilisations financières		55297		13500
Total Général		1701006		16588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				161760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1360780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47645	21152
Total Général			47645	1669949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70111	32352		102463
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15793	6039		21832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074382	49247		1123629
AMORTISSEMENTS Total Général	1160286	87638		1247924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137566	22059	11433	148192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137566	22059	11433	148192
TOTAL GENERAL	137566	22059	11433	148192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19225			
Clients douteux ou litigieux	177840			
Autres créances clients	40950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2838			
T. V. A.	45953			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25608			
Divers				
Groupe et associés	1200607			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184457			
Charges constatées d’avance	51670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1751449	1732224	19225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1645	1645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342634	31822	300119	
Emprunts et dettes financières divers	165	165		
Fournisseurs et comptes rattachés	313709	313709		
Personnel et comptes rattachés	212308	212308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489280	379089	110191	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1541	1541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49771	33254	16517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1513461	1513461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16668	16668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2941182	2503661	426827	10694
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46