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BILAN VALLEGRAIN PARIS RUNGIS 2016 Siren 403155716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	161760	70111	91649	124001
Concessions, brevets et droits similaires	42410	15793	26617	32656
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465122	371206	93916	105968
Autres immobilisations corporelles	892569	703175	189394	218396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1927		1927	1927
Prêts				
Autres immobilisations financières	53370		53370	55170
TOTAL (I)	1701006	1160286	540720	621965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11482		11482	12496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17866		17866	9255
Avances et acomptes versés sur commandes				206
Clients et comptes rattachés	176511	137566	38945	25507
Autres créances	2397537		2397537	2263226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255701		255701	73458
Charges constatées d’avance	26265		26265	74380
TOTAL (II)	2885361	137566	2747796	2458528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4586367	1297851	3288516	3080493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494385		494385	
Report à nouveau	-952557		-155249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-478231		-797308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-716403		-238172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357565		1360118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2610963		410264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445302		704301	
Dettes fiscales et sociales	531218		500028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51440		343953	
Produits constatés d’avance (2)	8431			
TOTAL (IV)	4004919		3318666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288516		3080493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23090500		23090500	23407933
Production vendue biens				
Production vendue services	240361		240361	246552
Chiffres d’affaires nets	23330861		23330861	23654485
				
Production stockée				
Production immobilisée				915
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22570	23408
Autres produits			379	753
Total des produits d’exploitation (I)			23353810	23679562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19627535	19732242
Variation de stock (marchandises)			-8611	18852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56163	59486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1013	-3853
Autres achats et charges externes			1665667	1755184
Impôts, taxes et versements assimilés			214373	220836
Salaires et traitements			1403212	1358124
Charges sociales			723833	713033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94255	88493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9244	83219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7321	14635
Total des charges d’exploitation (II) 			23794006	24040252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440196	-360691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38211	35954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38211	35954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57074	83083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57074	83083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18863	-47129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459059	-407820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9119		192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9119		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28291		133881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			255800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28291		389681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19172		-389489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23401141		23715708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23879372		24513016	
BENEFICE OU PERTE	-478231		-797308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		161760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126257		
Total Immobilisations corporelles		1342882		14810
Total Immobilisations financières		57097		
Total Général		1687996		14810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				161760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1357692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	55297
Total Général			1800	1701006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37759	32352		70111
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9754	6039		15793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018518	55864		1074382
AMORTISSEMENTS Total Général	1066031	94255		1160286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131166	9244	2845	137566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131166	9244	2845	137566
TOTAL GENERAL	131166	9244	2845	137566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53370			
Clients douteux ou litigieux	154268			
Autres créances clients	2243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2838			
T. V. A.	47692			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1188			
Divers				
Groupe et associés	2154421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184835			
Charges constatées d’avance	26265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653682	2646167	7515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46380	46380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311185	85648	225537	
Emprunts et dettes financières divers	472	472		
Fournisseurs et comptes rattachés	445302	445302		
Personnel et comptes rattachés	208481	208481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266684	266684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11125	11125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44929	44929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2610491	2610491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51440	51440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8431	8431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004919	3779382	225537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44