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BILAN VALLEGRAIN PARIS RUNGIS 2015 Siren 403155716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	161760	37759	124001	156353
Concessions, brevets et droits similaires	42410	9754	32656	38695
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457498	351530	105968	101894
Autres immobilisations corporelles	885383	666988	218396	112842
Immobilisations en cours				63562
Avances et acomptes				3582
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1927		1927	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	55170		55170	50680
TOTAL (I)	1687996	1066031	621965	612980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12496		12496	8642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9255		9255	28108
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206	
Clients et comptes rattachés	156674	131166	25507	34827
Autres créances	2263226		2263226	2518767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73458		73458	117060
Charges constatées d’avance	74380		74380	111125
TOTAL (II)	2589694	131166	2458528	2818529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4277690	1197197	3080493	3431509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494385		494385	
Report à nouveau	-155249		-20740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-797308		-134509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-238172		559136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360118		1609958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704301		607828	
Dettes fiscales et sociales	500028		554516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			60639	
Autres dettes	343953		39432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3318666		2872373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3080493		3431509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23407933		23407933	27454728
Production vendue biens				
Production vendue services	246552		246552	211277
Chiffres d’affaires nets	23654485		23654485	27666005
				
Production stockée				
Production immobilisée			915	243471
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23408	87809
Autres produits			753	3242
Total des produits d’exploitation (I)			23679562	28000526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19732242	23437689
Variation de stock (marchandises)			18852	42737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59486	61816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3853	4205
Autres achats et charges externes			1755184	2346860
Impôts, taxes et versements assimilés			220836	214485
Salaires et traitements			1358124	1167108
Charges sociales			713033	644061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88493	61579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83219	24403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14635	79612
Total des charges d’exploitation (II) 			24040252	28084554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360691	-84028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35954	46459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35954	46459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83083	101746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83083	101746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47129	-55287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407820	-139315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192		1129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192		5899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133881		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255800		595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389681		1094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389681		4806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23715708		28052884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24513016		28187393	
BENEFICE OU PERTE	-797308		-134509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307591		
Total Immobilisations corporelles		1282873		159730
Total Immobilisations financières		52204		4893
Total Général		1642668		164623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19574	288017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99721	1342882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57097
Total Général			119295	1687996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28696	38391	19574	47513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000992	50102	32577	1018518
AMORTISSEMENTS Total Général	1029688	88493	52151	1066031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55170			
Clients douteux ou litigieux	146877			
Autres créances clients	9797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1513			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1596937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582615			
Charges constatées d’avance	74380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2549449	2494280	55170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1279450	1279450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80668	25532	55136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704301	704301		
Personnel et comptes rattachés	166386	166386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267838	267838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33319	33319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32485	32485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410264	410264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343953	343953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3318666	3263529	55136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel