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BILAN UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS 2020 Siren 403123011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			30561000	23475000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			35320000	13404000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			11280000	12793000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			9805000	13890000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			86965000	63562000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			22156000	23906000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			482000	1115000
Clients et comptes rattachés			27133000	25802000
Autres créances			20269000	17622000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			27335000	27925000
Disponibilités			54147000	35449000
Charges constatées d’avance			1398000	2716000
TOTAL (II)			152919000	134535000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			448000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			240332000	198097000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	80221000		81745000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-2486000		-962000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87736000		90784000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	374000		33000	
TOTAL (II)	374000		33000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	23676000		17967000	
Dans les résultats	-1367000		-282000	
TOTAL (III)	22309000		17685000	
Impôts différés	944000		1197000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4260000		1732000	
TOTAL (IV)	5204000		2929000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68882000		58774000	
Emprunts et dettes financières divers	7161000		3618000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343000		236000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9259000		10240000	
Dettes fiscales et sociales	12527000		9452000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118000		219000	
Autres dettes	3006000		861000	
Produits constatés d’avance	3414000		3265000	
TOTAL (IV)	124710000		86665000	
(V)				
TOTAL GENERAL	240332000		198097000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			84748000	89870000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84748000	89870000
				
Production stockée			-3304000	896000
Production immobilisée			6873000	5897000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4064000	1039000
Autres produits			1706000	1773000
Total des produits d’exploitation (I)			94088000	99476000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17549000	23476000
Variation de stock (marchandises)			1421000	-4569000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2833000	2937000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-886000	-222000
Autres achats et charges externes			25512000	29498000
Impôts, taxes et versements assimilés			2166000	1887000
Salaires et traitements				
Charges sociales			38249000	37085000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10705000	7954000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			367000	369000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			896000	900000
Total des charges d’exploitation (II) 			98812000	99314000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4724000	162000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			796000	1512000
Total des produits financiers (V)			796000	1512000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2420000	1774000
Total des charges financières (VI)			2420000	1774000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1624000	-262000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6348000	-100000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8197000		2567000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8197000		2567000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5176000		4778000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5176000		4778000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	3022000		-2211000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	547000		626000	
Impôts différés	-1588000		-787000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	-3853000		-1244000	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-3853000		-1244000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-1367000		-282000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-2486000		9000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier