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BILAN UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS 2018 Siren 403123011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			12417000	12709000
Concessions, brevets et droits similaires			2136000	2402000
Fonds commercial			5430000	4853000
Autres immobilisations incorporelles			2988000	1025000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			6036000	7448000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			214000	75000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			11294000	17861000
Autres immobilisations corporelles			2326000	2307000
Immobilisations en cours			218000	52000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			1648000	903000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1192000	1268000
Titres mis en équivalence A4			1053000	4853000
TOTAL (I)			46952000	55756000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			20683000	18873000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			411000	891000
Clients et comptes rattachés			18957000	18881000
Autres créances			13180000	14978000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			22704000	24524000
Disponibilités			51751000	10567000
Charges constatées d’avance			3154000	1656000
TOTAL (II)			130840000	90371000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			177792000	146127000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	41687000		40724000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	40279000		2237000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91966000		52961000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	33000		964000	
TOTAL (II)	33000		964000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	18806000		8664000	
Dans les résultats	-1489000		786000	
TOTAL (III)	17317000		9450000	
Impôts différés	1313000		1989000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1313000		1989000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36232000		47996000	
Emprunts et dettes financières divers	4015000		4133000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114000		27000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11380000		12825000	
Dettes fiscales et sociales	9036000		9107000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409000		112000	
Autres dettes	998000		670000	
Produits constatés d’avance	3539000		2803000	
TOTAL (IV)	65723000		77673000	
(V)				
TOTAL GENERAL	177792000		146127000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81813000	75724000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			81813000	75724000
				
Production stockée			-11000	767000
Production immobilisée			5853000	6542000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1083000	671000
Autres produits			1101000	2878000
Total des produits d’exploitation (I)			89839000	86583000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16608000	14379000
Variation de stock (marchandises)			-2497000	-1963000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5294000	5353000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136000	-529000
Autres achats et charges externes			29492000	26749000
Impôts, taxes et versements assimilés			1849000	1791000
Salaires et traitements				
Charges sociales			32732000	31611000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7136000	8779000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			360000	227000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343000	434000
Total des charges d’exploitation (II) 			91180000	86831000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1341000	-248000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			981000	444000
Total des produits financiers (V)			981000	444000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1970000	1676000
Total des charges financières (VI)			1970000	1676000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-989000	-1232000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2330000	-1480000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55537000		7886000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55537000		7886000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9329000		3555000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9329000		3555000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	46208000		4331000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	488000		555000	
Impôts différés	4102000		-2237000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-498000		-1511000	
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-1489000		786000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier