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BILAN UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS 2017 Siren 403123011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			12709000	7992000
Concessions, brevets et droits similaires			2402000	2148000
Fonds commercial			4853000	4682000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			7448000	1459000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			75000	28000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			17861000	14327000
Autres immobilisations corporelles			2307000	1929000
Immobilisations en cours			52000	2943000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			903000	967000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1268000	847000
Titres mis en équivalence A4			4853000	6338000
TOTAL (I)			55756000	43720000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			18881000	14207000
Autres créances			9710000	8534000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			24524000	19622000
Disponibilités			10567000	16616000
Charges constatées d’avance			1656000	1482000
TOTAL (II)			90371000	77321000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			146027000	121045000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1365000		578000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2237000		2738000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59627000		51141000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	964000		964000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	8664000		6438000	
Dans les résultats	786000		2278000	
TOTAL (III)	9450000		8716000	
Impôts différés	1989000		1620000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	3088000		1403000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	5077000		3023000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47996000		31316000	
Emprunts et dettes financières divers	1724000		531000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27000		82000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12825000		10386000	
Dettes fiscales et sociales	9107000		8020000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670000		2037000	
Produits constatés d’avance	2803000		2194000	
TOTAL (IV)	72882000		53387000	
(V)				
TOTAL GENERAL	146027000		121045000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			75724000	65242000
				
Production stockée			767000	562000
Production immobilisée			6542000	4276000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671000	831000
Autres produits			2878000	1823000
Total des produits d’exploitation (I)			86583000	72734000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14379000	18006000
Variation de stock (marchandises)			-1963000	-1279000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5353000	3030000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-529000	-233000
Autres achats et charges externes			26749000	19535000
Impôts, taxes et versements assimilés			1791000	1458000
Salaires et traitements				
Charges sociales			31611000	24607000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8779000	5278000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			227000	289000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434000	226000
Total des charges d’exploitation (II) 			86831000	70918000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248000	1816000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444000	1914000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1676000	1171000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1232000	743000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1480000	2559000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7886000		5019000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1676000		1171000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	6210000		3848000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	555000		327000	
Impôts différés	-2237000		138000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-1511000		-754000	
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3023000		5014000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	786000		2278000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2237000		2737000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier