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BILAN UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS 2015 Siren 403123011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93157	78962	14195	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4758	4758		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163166	14782	148384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13581069	2199996	11381073	
Créances rattachées à des participations	10184607	3410970	6773637	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2016000		2016000	
Autres immobilisations financières	25456		25456	
TOTAL (I)	26068214	5709469	20358745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3652237		3652237	
Autres créances	2894931		2894931	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21376212	24675	21351537	
Disponibilités	15799528		15799528	
Charges constatées d’avance	40526		40526	
TOTAL (II)	43763434	24675	43738759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69831648	5734144	64097504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	469337			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8313			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43689211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45392867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16034303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	958687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268644			
Dettes fiscales et sociales	1030872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18704637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64097504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17754675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2103400		2103400	
Chiffres d’affaires nets	2103400		2103400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333270	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2436671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712414	
Impôts, taxes et versements assimilés			76020	
Salaires et traitements			1365582	
Charges sociales			571145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	
Total des charges d’exploitation (II) 			2735101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298430	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			431302	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8456	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1487353	
Différences positives de change			3598648	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10660	
Total des produits financiers (V)			5536420	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1142961	
Intérêts et charges assimilées			1375014	
Différences négatives de change			1502428	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12915	
Total des charges financières (VI)			4033318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1503101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	812501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	925075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	805244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8793892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8667885			
BENEFICE OU PERTE	126007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80138		17777
Total Immobilisations corporelles		31953		131214
Total Immobilisations financières		17780820		16194109
Total Général		17892911		16343100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8167798	25807132
Total Général			8167798	26068214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80138	3582		83720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8587	6195		14782
AMORTISSEMENTS Total Général	88725	9777		98502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5610966
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20455	4220		24675
Total Provisions pour dépréciation	5980034	1142961	1487353	5635641
TOTAL GENERAL	5980034	1142961	1487353	5635641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1142961	1487353	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10184607			
Prêts	2016000			
Autres immobilisations financières	25456			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3652237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79923			
Groupe et associés	2349969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448528			
Charges constatées d’avance	40526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18817757	6587694	112226063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10348422	10348422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5685880	4735918	873224	
Emprunts et dettes financières divers	30251	30251		
Fournisseurs et comptes rattachés	268644	268644		
Personnel et comptes rattachés	85083	85083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149790	149790		
Impôts sur les bénéfices	161909	161909		
T.V.A.	607721	607721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26369	26369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1164506	1164506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176062	176062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18704637	17754675	873224	76738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel