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BILAN TOPAS INFORMATIQUE 2021 Siren 403104052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60876	48156	12719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9510		9510	
TOTAL (I)	70386	48156	22229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1084		1084	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76070		76070	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310657	517	310139	
Autres créances	6575		6575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586996		586996	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	981383	517	980865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051769	48673	1003095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41136			
Provisions pour charges	7723			
TOTAL (III)	48859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167760			
Dettes fiscales et sociales	475755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12577			
Produits constatés d’avance (2)	89044			
TOTAL (IV)	745136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1609876	8835	1618711	
Production vendue biens				
Production vendue services	1134931		1134931	
Chiffres d’affaires nets	2744808	8835	2753643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39594	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2793265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1194023	
Variation de stock (marchandises)			-46394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			817	
Autres achats et charges externes			242184	
Impôts, taxes et versements assimilés			18798	
Salaires et traitements			914511	
Charges sociales			373212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5919	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2706486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2731803			
BENEFICE OU PERTE	65699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38327			
Renvois : Transfert de charges	39594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55081		10079
Total Immobilisations financières		9510		
Total Général		64591		10079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4283	60876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9510
Total Général			4283	70386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49037	3402	4283	48156
AMORTISSEMENTS Total Général	49037	3402	4283	48156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41136
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7723
Total Provisions pour risques et charges	42940	5919		48859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	517			517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	517			517
TOTAL GENERAL	43457	5919		49376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5919		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9510		9510	
Clients douteux ou litigieux	776	776		
Autres créances clients	309881	309881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4169	4169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2406	2406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326742	317232	9510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167760	167760		
Personnel et comptes rattachés	264487	264487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182615	182615		
Impôts sur les bénéfices	5817	5817		
T.V.A.	10465	10465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12371	12371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12577	12577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89044	89044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	745136	745136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21350			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8616			
Location, charges locatives et de copropriété	47561			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242184			
Taxe professionnelle	4601			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18798			
Montant de la TVA. collectée	548961			
Total TVA. déductible sur biens et services	269680			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13