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BILAN TOPAS INFORMATIQUE 2019 Siren 403104052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51379	47096	4283	8430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9510		9510	9510
TOTAL (I)	60889	47096	13793	17940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1742		1742	2558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21398		21398	25665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308078	862	307215	241300
Autres créances	4192		4192	5963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487752		487752	374510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	823163	862	822301	649996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884052	47958	836094	667936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118609		87672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24301		30937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223911		199610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21556		18892	
Provisions pour charges	7723		7724	
TOTAL (III)	29279		26616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166054		133220	
Dettes fiscales et sociales	333854		240855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4582		3718	
Produits constatés d’avance (2)	78412		63917	
TOTAL (IV)	582903		441710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836094		667936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1215050	3056	1218107	1043624
Production vendue biens				840437
Production vendue services	928370		928370	
Chiffres d’affaires nets	2143420	3056	2146477	1884061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16675	
Autres produits			950	17924
Total des produits d’exploitation (I)			2164104	1901985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873279	743133
Variation de stock (marchandises)			4267	1790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			816	
Autres achats et charges externes			213214	236832
Impôts, taxes et versements assimilés			13304	14592
Salaires et traitements			736252	622253
Charges sociales			280369	239499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2664	
Autres charges			1081	156
Total des charges d’exploitation (II) 			2129395	1862603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34708	39381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381	371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35090	39752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10789		8815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164485		1902356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2140184		1871419	
BENEFICE OU PERTE	24301		30937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1496			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27994			
Renvois : Transfert de charges	15553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52843		
Total Immobilisations financières		9510		
Total Général		62353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1463	51379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9510
Total Général			1463	60889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44413	4146	1463	47096
AMORTISSEMENTS Total Général	44413	4146	1463	47096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21556
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7723
Total Provisions pour risques et charges	26615	2664		29279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1985		1122	862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1985		1122	862
TOTAL GENERAL	28600	2664	1122	30141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2664	1122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9510		9510	
Clients douteux ou litigieux	1293	1293		
Autres créances clients	306784	306784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4192	4192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	321780	312270	9510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166054	166054		
Personnel et comptes rattachés	174945	174945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127863	127863		
Impôts sur les bénéfices	6789	6789		
T.V.A.	10713	10713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13543	13543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4582	4582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78412	78412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582903	582903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8240			
Location, charges locatives et de copropriété	41432			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1573			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161967			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213214			
Taxe professionnelle	4973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13304			
Montant de la TVA. collectée	428684			
Total TVA. déductible sur biens et services	205910			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11