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BILAN TERRENA INNOVATION 2021 Siren 403184120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1903	1903		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	816380	426986	389393	432132
Fonds commercial	2		2	2
Autres immobilisations incorporelles	87035		87035	462387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395142	101985	293156	305215
Constructions	1551058	910303	640755	751494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613053	388279	224773	25626
Autres immobilisations corporelles	311757	266483	45273	14347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	427		427	427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3776760	2095942	1680817	1991629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49587		49587	58214
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64741		64741	8220
Clients et comptes rattachés	4475275	78585	4396690	3561146
Autres créances	3123231		3123231	3350485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133425		133425	341396
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7846261	78585	7767676	7319461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11623021	2174527	9448494	9311090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2220000		2220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222000		222000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1224		1224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322147		1316251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208379		422146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3973752		4181622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4208		20492	
Provisions pour charges	648862		646622	
TOTAL (III)	653070		667114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	479099		479099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654095		2101939	
Dettes fiscales et sociales	1687927		1222425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131329		271287	
Autres dettes	745090		387602	
Produits constatés d’avance (2)	124129			
TOTAL (IV)	4821671		4462353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9448494		9311090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25765		25765	2340
Production vendue biens				
Production vendue services	10756972		10756972	9574709
Chiffres d’affaires nets	10782738		10782738	9577050
				
Production stockée			-8627	-38910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110332	57458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193908	194343
Autres produits			4	24
Total des produits d’exploitation (I)			11078356	9789966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6007749	4935216
Impôts, taxes et versements assimilés			193022	214508
Salaires et traitements			3295667	3005251
Charges sociales			1390059	1226568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443403	493604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127428	65455
Autres charges			3532	19862
Total des charges d’exploitation (II) 			11461213	9961059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382856	-171093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2409	1042
Reprises sur provisions et transferts de charges			43564	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45973	1042
Dotations financières sur amortissements et provisions			17329	17334
Intérêts et charges assimilées			186	7638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17516	24973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28457	-23930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354399	-195023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525047		70700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64458		533357	
Total des produits exceptionnels (VII)	589505		607584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			573327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566314		70903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1976		3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568291		647731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21214		-40147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3048			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-544613		-657317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11713835		10398593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11505455		9976447	
BENEFICE OU PERTE	208379		422146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1903		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1634527		376660
Total Immobilisations corporelles		2613594		278682
Total Immobilisations financières		43991		
Total Général		4294017		655343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1903
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1107770	903417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21265	2871011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43564	427
Total Général			1172600	3776760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1903			1903
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740007	271999	585019	426986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516913	171404	21265	1667052
AMORTISSEMENTS Total Général	2258824	443403	606285	2095942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				648862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4208
Total Provisions pour risques et charges	667114	146734	160778	653070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78624		39	78585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122188		43603	78585
TOTAL GENERAL	789302	146734	204381	731655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127428	142557	
                                             - Financières		17329	43564	
                                            - Exceptionnelles		1976	18260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	94176	94176		
Autres créances clients	4381099	4381099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	656	656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	944	944		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	253415	253415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2858316	2858316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9900	9900		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7598507	7598507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	479099	444501	34598	
Fournisseurs et comptes rattachés	1654095	1654095		
Personnel et comptes rattachés	613888	613888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678759	678759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342282	342282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52997	52997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131329	131329		
Groupe et associés	257157	257157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487933	487933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124129	124129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4821671	4787073	34598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel